| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 10 371.00 | 8 310.00 | 2 061.00 | 10 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 077.00 | 256 968.00 | 5 109.00 | 262 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 915.00 | 96 034.00 | 881.00 | 96 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 272.00 | 362 115.00 | 246 158.00 | 608 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 894.00 | | 105 894.00 | 105 894.00 |
BZ Autres créances | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 75 834.00 | | 75 834.00 | 75 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 844.00 | | 255 844.00 | 255 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 116.00 | 362 115.00 | 502 001.00 | 864 116.00 |
CU Autres participations | 215 240.00 | | 215 240.00 | 215 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
DG Autres réserves | 292 547.00 | 291 620.00 | | 292 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 468.00 | 54 928.00 | | 42 468.00 |
DL TOTAL (I) | 417 880.00 | 429 412.00 | | 417 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 17.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 305.00 | 16 081.00 | | 21 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 663.00 | 47 042.00 | | 53 663.00 |
EA Autres dettes | 9 011.00 | 9 698.00 | | 9 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 122.00 | 72 838.00 | | 84 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 001.00 | 502 250.00 | | 502 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 122.00 | 72 838.00 | | 84 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 533.00 | | 3 906.00 | 604 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 608 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 369 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 263.00 | | 1 266.00 | 368 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 600.00 | | 2 640.00 | 212 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 822.00 | 5 459.00 | 167.00 | 356 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 019.00 | 5 459.00 | 167.00 | 356 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
UX Autres créances clients | 105 894.00 | 105 894.00 | | 105 894.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 171.00 | 122 171.00 | | 122 171.00 |
VW T.V.A. | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | 2 360.00 | | 1 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 551.00 | 10 310.00 | | 8 551.00 |
ST Autres comptes | 79 115.00 | 68 297.00 | | 79 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 241.00 | 30 901.00 | | 31 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 955.00 | 16 282.00 | | 29 955.00 |
YT Sous‐traitance | 4 412.00 | 2 004.00 | | 4 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 376.00 | 3 293.00 | | 3 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 134.00 | 5 653.00 | | 5 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 391.00 | 75 113.00 | | 63 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 283.00 | 35 473.00 | | 32 283.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 318.00 | 111 511.00 | | 123 318.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |