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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 10 371.00 | 6 520.00 | 3 851.00 | 10 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 074.00 | 254 148.00 | 12 927.00 | 267 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 919.00 | 99 214.00 | 705.00 | 99 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 719.00 | 360 684.00 | 251 035.00 | 611 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 889.00 | | 57 889.00 | 57 889.00 |
BZ Autres créances | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 032.00 | | 82 032.00 | 82 032.00 |
CF Disponibilités | 64 964.00 | | 64 964.00 | 64 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 226.00 | | 231 226.00 | 231 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 945.00 | 360 684.00 | 482 261.00 | 842 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705.00 | | | 705.00 |
CU Autres participations | 209 980.00 | | 209 980.00 | 209 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
DG Autres réserves | 350 957.00 | 336 364.00 | | 350 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 624.00 | 44 593.00 | | -23 624.00 |
DL TOTAL (I) | 410 198.00 | 463 822.00 | | 410 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | 4 565.00 | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 108.00 | 33 133.00 | | 22 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 037.00 | 54 291.00 | | 34 037.00 |
EA Autres dettes | 13 231.00 | 17 113.00 | | 13 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 063.00 | 109 103.00 | | 72 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 261.00 | 572 925.00 | | 482 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 063.00 | 109 103.00 | | 72 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 489.00 | | 6 095.00 | 606 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 611 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 377 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 213.00 | | 3 015.00 | 375 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 605.00 | | 3 080.00 | 207 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 759.00 | 7 577.00 | 652.00 | 353 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 956.00 | 7 577.00 | 652.00 | 352 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 786.00 | 78 786.00 | | 78 786.00 |
VW T.V.A. | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | 2 601.00 | | 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 257.00 | 13 349.00 | | 9 257.00 |
ST Autres comptes | 106 213.00 | 111 408.00 | | 106 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 293.00 | 36 013.00 | | 35 293.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 152.00 | 10 354.00 | | 3 152.00 |
YT Sous‐traitance | | 35 082.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 293.00 | 3 384.00 | | 3 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 511.00 | 5 985.00 | | 3 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 211.00 | 90 658.00 | | 1 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 45 689.00 | | |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 763.00 | 195 851.00 | | 150 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |