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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 10 371.00 | 7 504.00 | 2 867.00 | 10 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 811.00 | 252 825.00 | 7 987.00 | 260 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 081.00 | 95 691.00 | 1 390.00 | 97 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 604 533.00 | 356 822.00 | 247 711.00 | 604 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 134 609.00 | | 134 609.00 | 134 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 539.00 | | 254 539.00 | 254 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 073.00 | 356 822.00 | 502 250.00 | 859 073.00 |
CU Autres participations | 212 600.00 | | 212 600.00 | 212 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
DG Autres réserves | 291 620.00 | 350 957.00 | | 291 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 928.00 | -23 624.00 | | 54 928.00 |
DL TOTAL (I) | 429 412.00 | 410 198.00 | | 429 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 2 687.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 081.00 | 22 108.00 | | 16 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 042.00 | 34 037.00 | | 47 042.00 |
EA Autres dettes | 9 698.00 | 13 231.00 | | 9 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 838.00 | 72 063.00 | | 72 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 250.00 | 482 261.00 | | 502 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 838.00 | 72 063.00 | | 72 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 719.00 | | 4 019.00 | 611 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705.00 | 212 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 205.00 | 604 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 368 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 364.00 | | 1 399.00 | 377 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 685.00 | | 2 620.00 | 210 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 684.00 | 6 638.00 | 10 500.00 | 360 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 881.00 | 6 638.00 | 10 500.00 | 359 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
UX Autres créances clients | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 623.00 | 66 623.00 | | 66 623.00 |
VW T.V.A. | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 838.00 | 72 838.00 | | 72 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | 218.00 | | 2 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 310.00 | 9 257.00 | | 10 310.00 |
ST Autres comptes | 68 297.00 | 106 213.00 | | 68 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 901.00 | 35 293.00 | | 30 901.00 |
YT Sous‐traitance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 653.00 | 3 511.00 | | 5 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
ZE Dividendes | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 511.00 | 150 763.00 | | 111 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |