| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
AH Fonds commercial | 616 351.00 | | 616 351.00 | 616 351.00 |
AP Constructions | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 125.00 | 241 541.00 | 158 584.00 | 400 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 363.00 | 827 339.00 | 129 025.00 | 956 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 188.00 | 1 148 538.00 | 928 649.00 | 2 077 188.00 |
BT Marchandises | 421 180.00 | | 421 180.00 | 421 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BZ Autres créances | 113 359.00 | | 113 359.00 | 113 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
CF Disponibilités | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 843.00 | | 599 843.00 | 599 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 031.00 | 1 148 538.00 | 1 528 492.00 | 2 677 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 382 886.00 | 472 727.00 | | 382 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 155.00 | -89 841.00 | | -49 155.00 |
DL TOTAL (I) | 394 701.00 | 443 857.00 | | 394 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 759.00 | 752 319.00 | | 585 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 553.00 | 240 373.00 | | 150 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 045.00 | 48 557.00 | | 78 045.00 |
EA Autres dettes | 312 753.00 | 307 523.00 | | 312 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 133 791.00 | 1 348 772.00 | | 1 133 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 492.00 | 1 792 629.00 | | 1 528 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 485.00 | 838 519.00 | | 775 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 106.00 | 68 826.00 | | 75 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 318.00 | | 118 487.00 | 2 076 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 617.00 | 2 077 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 617.00 | 1 394 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 962.00 | | | 657 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 667.00 | | 118 487.00 | 1 393 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 342.00 | 173 814.00 | 117 617.00 | 1 092 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 167.00 | 443.00 | | 41 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 175.00 | 173 370.00 | 117 617.00 | 1 051 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 553.00 | 150 553.00 | | 150 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 753.00 | 312 753.00 | | 312 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
UX Autres créances clients | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VB T. V. A. | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 653.00 | 152 348.00 | 358 306.00 | 510 653.00 |
VI Groupe et associés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 703.00 | | | 172 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
VP Divers | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 264.00 | 138 575.00 | 24 689.00 | 163 264.00 |
VW T.V.A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 791.00 | 775 485.00 | 358 306.00 | 1 133 791.00 |