| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 239.00 | 43 347.00 | 1 892.00 | 45 239.00 |
AH Fonds commercial | 489 851.00 | | 489 851.00 | 489 851.00 |
AP Constructions | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 354.00 | 314 238.00 | 188 116.00 | 502 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 231.00 | 955 319.00 | 159 912.00 | 1 115 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 608.00 | 1 350 952.00 | 892 656.00 | 2 243 608.00 |
BT Marchandises | 476 630.00 | | 476 630.00 | 476 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BZ Autres créances | 93 745.00 | | 93 745.00 | 93 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
CF Disponibilités | 389 373.00 | | 389 373.00 | 389 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 135.00 | | 1 009 135.00 | 1 009 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 743.00 | 1 350 952.00 | 1 901 791.00 | 3 252 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 382 980.00 | 382 886.00 | | 382 980.00 |
DH Report à nouveau | | -19 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 458.00 | 50 430.00 | | 60 458.00 |
DL TOTAL (I) | 504 409.00 | 475 201.00 | | 504 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 253.00 | 438 523.00 | | 748 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 858.00 | 100 029.00 | | 239 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 942.00 | 43 314.00 | | 80 942.00 |
EA Autres dettes | 328 330.00 | 324 606.00 | | 328 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 382.00 | 977 533.00 | | 1 397 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 791.00 | 1 452 734.00 | | 1 901 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 933.00 | 814 286.00 | | 1 322 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 901.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 660.00 | | 190 118.00 | 2 165 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 170.00 | 2 243 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 170.00 | 1 655 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 106.00 | | 984.00 | 534 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 969.00 | | 188 835.00 | 1 578 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 584.00 | | 299.00 | 52 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 623.00 | 179 499.00 | 112 170.00 | 1 283 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 164.00 | 1 183.00 | | 42 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 459.00 | 178 316.00 | 112 170.00 | 1 241 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 858.00 | 239 858.00 | | 239 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 330.00 | 328 330.00 | | 328 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
UX Autres créances clients | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VB T. V. A. | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
VC Groupe et associés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 253.00 | 673 804.00 | 74 448.00 | 748 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 573.00 | | | 89 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 194.00 | 103 677.00 | 52 517.00 | 156 194.00 |
VW T.V.A. | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 382.00 | 1 322 933.00 | 74 448.00 | 1 397 382.00 |