| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 255.00 | 42 164.00 | 2 091.00 | 44 255.00 |
AH Fonds commercial | 489 851.00 | | 489 851.00 | 489 851.00 |
AP Constructions | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 239.00 | 286 637.00 | 139 603.00 | 426 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 681.00 | 916 774.00 | 197 907.00 | 1 114 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 660.00 | 1 283 623.00 | 882 037.00 | 2 165 660.00 |
BT Marchandises | 424 547.00 | | 424 547.00 | 424 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BZ Autres créances | 67 792.00 | | 67 792.00 | 67 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
CF Disponibilités | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 698.00 | | 570 698.00 | 570 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 358.00 | 1 283 623.00 | 1 452 734.00 | 2 736 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 382 886.00 | 382 886.00 | | 382 886.00 |
DH Report à nouveau | -19 086.00 | -49 155.00 | | -19 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 430.00 | 30 069.00 | | 50 430.00 |
DL TOTAL (I) | 475 201.00 | 424 771.00 | | 475 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 523.00 | 602 937.00 | | 438 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 062.00 | 282.00 | | 71 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 029.00 | 233 069.00 | | 100 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 314.00 | 77 776.00 | | 43 314.00 |
EA Autres dettes | 324 606.00 | 317 982.00 | | 324 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 533.00 | 1 232 047.00 | | 977 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 734.00 | 1 656 818.00 | | 1 452 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 286.00 | 1 000 814.00 | | 814 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 901.00 | 197 552.00 | | 100 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 110.00 | | 168 202.00 | 2 259 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 652.00 | 2 165 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 500.00 | 534 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 152.00 | 1 578 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 962.00 | | 2 644.00 | 657 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 099.00 | | 138 023.00 | 1 576 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 049.00 | | 27 535.00 | 25 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 262.00 | 164 513.00 | 135 152.00 | 1 254 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 610.00 | 553.00 | | 41 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 651.00 | 163 960.00 | 135 152.00 | 1 212 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 029.00 | 100 029.00 | | 100 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 606.00 | 324 606.00 | | 324 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
UX Autres créances clients | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VB T. V. A. | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 901.00 | 100 901.00 | | 100 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 621.00 | 174 374.00 | 163 248.00 | 337 621.00 |
VI Groupe et associés | 71 062.00 | 71 062.00 | | 71 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 693.00 | | | 129 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 338.00 | | | 197 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 032.00 | 99 813.00 | 52 218.00 | 152 032.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 533.00 | 814 286.00 | 163 248.00 | 977 533.00 |