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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 239.00 | 44 556.00 | 683.00 | 45 239.00 |
AH Fonds commercial | 579 851.00 | | 579 851.00 | 579 851.00 |
AP Constructions | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 348.00 | 276 547.00 | 93 800.00 | 370 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 694.00 | 993 607.00 | 141 087.00 | 1 134 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 136.00 | 1 352 759.00 | 868 377.00 | 2 221 136.00 |
BT Marchandises | 577 952.00 | | 577 952.00 | 577 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BZ Autres créances | 169 226.00 | | 169 226.00 | 169 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
CF Disponibilités | 276 303.00 | | 276 303.00 | 276 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 162.00 | | 1 083 162.00 | 1 083 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 299.00 | 1 352 759.00 | 1 951 539.00 | 3 304 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 443 438.00 | 382 980.00 | | 443 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 051.00 | 60 458.00 | | -48 051.00 |
DL TOTAL (I) | 456 358.00 | 504 409.00 | | 456 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 626.00 | 748 253.00 | | 922 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 946.00 | 239 858.00 | | 171 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 548.00 | 80 942.00 | | 64 548.00 |
EA Autres dettes | 336 061.00 | 328 330.00 | | 336 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 181.00 | 1 397 382.00 | | 1 495 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 539.00 | 1 901 791.00 | | 1 951 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 318.00 | 1 322 933.00 | | 981 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 608.00 | | 117 040.00 | 2 243 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 511.00 | 2 221 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 511.00 | 1 543 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 090.00 | | 90 000.00 | 535 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 634.00 | | 26 968.00 | 1 655 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 883.00 | | 72.00 | 52 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 952.00 | 141 318.00 | 139 511.00 | 1 350 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 347.00 | 1 210.00 | | 43 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 605.00 | 140 109.00 | 139 511.00 | 1 307 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 946.00 | 171 946.00 | | 171 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 061.00 | 336 061.00 | | 336 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
UX Autres créances clients | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VB T. V. A. | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 626.00 | 408 764.00 | 513 863.00 | 922 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 419.00 | | | 125 419.00 |
VP Divers | 90 779.00 | 90 779.00 | | 90 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 886.00 | 186 297.00 | 52 590.00 | 238 886.00 |
VW T.V.A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 181.00 | 981 318.00 | 513 863.00 | 1 495 181.00 |