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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
AH Fonds commercial | 616 351.00 | 27 498.00 | 588 853.00 | 616 351.00 |
AP Constructions | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 869.00 | 295 317.00 | 186 551.00 | 481 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 182.00 | 879 286.00 | 176 896.00 | 1 056 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 110.00 | 1 281 760.00 | 977 350.00 | 2 259 110.00 |
BT Marchandises | 451 951.00 | | 451 951.00 | 451 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 852.00 | | 41 852.00 | 41 852.00 |
BZ Autres créances | 131 664.00 | | 131 664.00 | 131 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
CF Disponibilités | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 468.00 | | 679 468.00 | 679 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 577.00 | 1 281 760.00 | 1 656 818.00 | 2 938 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 382 886.00 | 382 886.00 | | 382 886.00 |
DH Report à nouveau | -49 155.00 | | | -49 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 069.00 | -49 155.00 | | 30 069.00 |
DL TOTAL (I) | 424 771.00 | 394 701.00 | | 424 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 937.00 | 585 759.00 | | 602 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 6 681.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 069.00 | 150 553.00 | | 233 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 776.00 | 78 045.00 | | 77 776.00 |
EA Autres dettes | 317 982.00 | 312 753.00 | | 317 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 047.00 | 1 133 791.00 | | 1 232 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 818.00 | 1 528 492.00 | | 1 656 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 814.00 | 775 485.00 | | 1 000 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 552.00 | 75 106.00 | | 197 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 188.00 | | 264 190.00 | 2 077 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 268.00 | 2 259 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 268.00 | 1 576 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 962.00 | | | 657 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 537.00 | | 263 830.00 | 1 394 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 689.00 | | 360.00 | 24 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 538.00 | 186 923.00 | 81 200.00 | 1 148 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 928.00 | 186 923.00 | 81 200.00 | 1 106 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 27 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 498.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 069.00 | 233 069.00 | | 233 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 982.00 | 317 982.00 | | 317 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
UX Autres créances clients | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
VB T. V. A. | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 552.00 | 197 552.00 | | 197 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 385.00 | 174 153.00 | 231 233.00 | 405 385.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 179.00 | | | 165 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
VP Divers | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 000.00 | 188 951.00 | 25 049.00 | 214 000.00 |
VW T.V.A. | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 047.00 | 1 000 814.00 | 231 233.00 | 1 232 047.00 |