| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 851.00 | 251 768.00 | 24 083.00 | 275 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 980.00 | 251 768.00 | 24 212.00 | 275 980.00 |
BT Marchandises | 279 858.00 | | 279 858.00 | 279 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 520.00 | 1 639.00 | 201 881.00 | 203 520.00 |
BZ Autres créances | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 375.00 | 25.00 | 15 350.00 | 15 375.00 |
CF Disponibilités | 187 885.00 | | 187 885.00 | 187 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 257.00 | 1 664.00 | 718 593.00 | 720 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 237.00 | 253 432.00 | 742 806.00 | 996 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 390 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 721.00 | 3 150.00 | | 5 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 942.00 | 12 572.00 | | 11 942.00 |
DL TOTAL (I) | 471 483.00 | 489 541.00 | | 471 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 078.00 | 23 032.00 | | 25 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 30 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 824.00 | 142 343.00 | | 148 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 547.00 | 58 659.00 | | 56 547.00 |
EA Autres dettes | 17 875.00 | 18 836.00 | | 17 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 323.00 | 272 870.00 | | 271 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 806.00 | 762 412.00 | | 742 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 060.00 | | 1 162 060.00 | 1 162 060.00 |
FD Production vendue biens | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FG Production vendue services | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 576.00 | | 1 203 576.00 | 1 203 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 6 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39.00 | 666.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 925.00 | 1 350 982.00 | | 1 218 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 983.00 | 1 338 411.00 | | 1 206 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 942.00 | 12 572.00 | | 11 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 183.00 | | 34 000.00 | 242 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 275 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 275 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 054.00 | | 34 000.00 | 242 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 881.00 | 10 090.00 | 203.00 | 241 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 881.00 | 10 090.00 | 203.00 | 241 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 990.00 | 1 639.00 | 5 990.00 | 5 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 990.00 | 1 664.00 | 5 990.00 | 5 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 990.00 | 1 664.00 | 5 990.00 | 5 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 639.00 | 5 990.00 | |
UG ‐ Financières | | 25.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 824.00 | 148 824.00 | | 148 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 200 302.00 | | | 200 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VB T. V. A. | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 078.00 | 9 968.00 | 15 110.00 | 25 078.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 268.00 | 237 139.00 | 129.00 | 237 268.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 323.00 | 256 212.00 | 15 110.00 | 271 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |