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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 775.00 | 284 596.00 | 44 178.00 | 328 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 904.00 | 284 596.00 | 44 307.00 | 328 904.00 |
BT Marchandises | 251 416.00 | | 251 416.00 | 251 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 589.00 | | 149 589.00 | 149 589.00 |
BZ Autres créances | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CF Disponibilités | 199 795.00 | | 199 795.00 | 199 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 967.00 | | 627 967.00 | 627 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 871.00 | 284 596.00 | 672 274.00 | 956 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 314 500.00 | 342 000.00 | | 314 500.00 |
DH Report à nouveau | 461.00 | 569.00 | | 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 560.00 | 2 391.00 | | 21 560.00 |
DL TOTAL (I) | 420 342.00 | 428 781.00 | | 420 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 712.00 | 34 086.00 | | 15 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 729.00 | 36 526.00 | | 36 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 892.00 | 163 968.00 | | 150 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 458.00 | 40 759.00 | | 45 458.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | 3 644.00 | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 932.00 | 278 984.00 | | 251 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 274.00 | 707 766.00 | | 672 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -49 673.00 | 263 274.00 | | -49 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 156 828.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 219 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 341.00 | 6 500.00 | | 2 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 981.00 | 6 500.00 | | 8 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 981.00 | 3 162.00 | | 8 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 950.00 | 1 262 135.00 | | 1 234 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 389.00 | 1 259 743.00 | | 1 213 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 561.00 | 2 392.00 | | 21 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 032.00 | | 12 286.00 | 328 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 413.00 | 328 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 413.00 | 328 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 903.00 | | 12 286.00 | 327 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 684.00 | 20 325.00 | 11 413.00 | 275 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 684.00 | 20 325.00 | 11 413.00 | 275 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 893.00 | 150 893.00 | | 150 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 149 590.00 | 149 590.00 | | 149 590.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 712.00 | 13 455.00 | 2 257.00 | 15 712.00 |
VI Groupe et associés | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 716.00 | 161 587.00 | 129.00 | 161 716.00 |
VW T.V.A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 932.00 | 249 676.00 | 2 257.00 | 251 932.00 |