| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 902.00 | 275 684.00 | 52 217.00 | 327 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 031.00 | 275 684.00 | 52 346.00 | 328 031.00 |
BT Marchandises | 272 232.00 | | 272 232.00 | 272 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
BZ Autres créances | 11 422.00 | 1 368.00 | 10 054.00 | 11 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 170 106.00 | | 170 106.00 | 170 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 787.00 | 1 368.00 | 655 419.00 | 656 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 819.00 | 277 053.00 | 707 766.00 | 984 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 342 000.00 | 355 000.00 | | 342 000.00 |
DH Report à nouveau | 569.00 | 2 662.00 | | 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391.00 | 14 907.00 | | 2 391.00 |
DL TOTAL (I) | 428 781.00 | 456 390.00 | | 428 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 086.00 | 15 120.00 | | 34 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 526.00 | 38 077.00 | | 36 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 968.00 | 155 054.00 | | 163 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 759.00 | 44 705.00 | | 40 759.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | 3 574.00 | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 984.00 | 261 533.00 | | 278 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 766.00 | 717 923.00 | | 707 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 273.00 | 256 472.00 | | 263 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 194 010.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 249 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 135.00 | 1 299 283.00 | | 1 262 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 743.00 | 1 284 376.00 | | 1 259 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 392.00 | 14 907.00 | | 2 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 418.00 | | 60 892.00 | 275 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 278.00 | 328 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 278.00 | 327 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 289.00 | | 60 892.00 | 275 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 082.00 | 24 542.00 | 4 941.00 | 256 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 082.00 | 24 542.00 | 4 941.00 | 256 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 968.00 | 163 968.00 | | 163 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 178 201.00 | 178 201.00 | | 178 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 087.00 | 18 375.00 | 15 711.00 | 34 087.00 |
VI Groupe et associés | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 578.00 | 196 880.00 | 2 697.00 | 199 578.00 |
VW T.V.A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 985.00 | 263 274.00 | 15 711.00 | 278 985.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |