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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 107.00 | 297 878.00 | 19 228.00 | 317 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 692.00 | 297 878.00 | 34 813.00 | 332 692.00 |
BT Marchandises | 266 131.00 | 10 000.00 | 256 131.00 | 266 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 627.00 | | 153 627.00 | 153 627.00 |
BZ Autres créances | 25 728.00 | 7 930.00 | 17 797.00 | 25 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 505.00 | | 125 505.00 | 125 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 606.00 | 17 930.00 | 561 675.00 | 579 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 298.00 | 315 809.00 | 596 489.00 | 912 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 306 000.00 | 314 500.00 | | 306 000.00 |
DH Report à nouveau | 522.00 | 461.00 | | 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 859.00 | 21 560.00 | | 4 859.00 |
DL TOTAL (I) | 395 202.00 | 420 342.00 | | 395 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256.00 | 15 712.00 | | 2 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 989.00 | 150 892.00 | | 156 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 254.00 | 45 458.00 | | 41 254.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 3 139.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 286.00 | 251 932.00 | | 201 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 489.00 | 672 274.00 | | 596 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 286.00 | 249 676.00 | | 201 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 143 933.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 201 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 931.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 520.00 | 2 341.00 | | 7 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 520.00 | 8 981.00 | | 7 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 981.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 3 270.00 | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 775.00 | 1 234 950.00 | | 1 209 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 915.00 | 1 213 389.00 | | 1 204 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 860.00 | 21 561.00 | | 4 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 904.00 | | 17 152.00 | 328 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 364.00 | 332 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 364.00 | 317 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 775.00 | | 1 696.00 | 328 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | 15 456.00 | 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 595.00 | 19 126.00 | 5 844.00 | 284 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 595.00 | 19 126.00 | 5 844.00 | 284 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 931.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 989.00 | 156 989.00 | | 156 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 153 627.00 | 153 627.00 | | 153 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 099.00 | 168 935.00 | 19 163.00 | 188 099.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 287.00 | 201 287.00 | | 201 287.00 |