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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
BT Marchandises | 264 516.00 | | 264 516.00 | 264 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 400.00 | 596.00 | 191 804.00 | 192 400.00 |
BZ Autres créances | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 218.00 | | 195 218.00 | 195 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 185.00 | 596.00 | 698 589.00 | 699 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 520.00 | 596.00 | 717 923.00 | 718 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 355 000.00 | 370 000.00 | | 355 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 663.00 | 5 721.00 | | 2 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 907.00 | 11 942.00 | | 14 907.00 |
DL TOTAL (I) | 456 390.00 | 471 483.00 | | 456 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 121.00 | 25 078.00 | | 15 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 077.00 | 23 000.00 | | 38 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 054.00 | 148 824.00 | | 155 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 706.00 | 56 546.00 | | 44 706.00 |
EA Autres dettes | 3 575.00 | 17 875.00 | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 533.00 | 271 323.00 | | 261 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 923.00 | 742 806.00 | | 717 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 472.00 | 256 212.00 | | 256 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 710.00 | | 1 243 710.00 | 1 243 710.00 |
FD Production vendue biens | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 309.00 | | 1 293 309.00 | 1 293 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | -39.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 283.00 | 1 218 925.00 | | 1 299 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 376.00 | 1 206 983.00 | | 1 284 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 907.00 | 11 942.00 | | 14 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 980.00 | | 4 988.00 | 275 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 275 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 275 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 851.00 | | 4 988.00 | 275 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 768.00 | 9 864.00 | 5 550.00 | 251 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 768.00 | 9 864.00 | 5 550.00 | 251 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 054.00 | 155 054.00 | | 155 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 191 685.00 | 191 685.00 | | 191 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 121.00 | 10 059.00 | 5 062.00 | 15 121.00 |
VI Groupe et associés | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 580.00 | 238 735.00 | 844.00 | 239 580.00 |
VW T.V.A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 533.00 | 256 472.00 | 5 062.00 | 261 533.00 |