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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 154.00 | 8 831.00 | 6 323.00 | 15 154.00 |
AH Fonds commercial | 75 980.00 | | 75 980.00 | 75 980.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 510.00 | 15 088.00 | 1 422.00 | 16 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 326.00 | 126 153.00 | 20 173.00 | 146 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 472.00 | 150 073.00 | 106 399.00 | 256 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
BN En cours de production de biens | 228 434.00 | | 228 434.00 | 228 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 146.00 | 14 646.00 | 43 501.00 | 58 146.00 |
BZ Autres créances | 85 088.00 | | 85 088.00 | 85 088.00 |
CF Disponibilités | 233 606.00 | | 233 606.00 | 233 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 522.00 | 14 646.00 | 623 876.00 | 638 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 994.00 | 164 718.00 | 730 276.00 | 894 994.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 170 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 815.00 | 135.00 | | 1 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 025.00 | 31 679.00 | | -108 025.00 |
DL TOTAL (I) | 160 867.00 | 268 892.00 | | 160 867.00 |
DP Provisions pour risques | 18 485.00 | 22 485.00 | | 18 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 485.00 | 22 485.00 | | 18 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 394.00 | 8 430.00 | | 3 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 447.00 | 364 368.00 | | 294 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 192.00 | 187 690.00 | | 189 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 891.00 | 62 357.00 | | 63 891.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 923.00 | 622 997.00 | | 550 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 276.00 | 914 375.00 | | 730 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 819.00 | | 914 819.00 | 914 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 819.00 | | 914 819.00 | 914 819.00 |
FM Production stockée | | | 3 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 264.00 | 1 353 445.00 | | 1 010 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 289.00 | 1 321 766.00 | | 1 118 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 025.00 | 31 679.00 | | -108 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 564.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 280.00 | | 6 192.00 | 290 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 256 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 162 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 484.00 | | 2 650.00 | 88 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 294.00 | | 3 542.00 | 199 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 148.00 | 19 925.00 | | 130 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 917.00 | 3 915.00 | | 4 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 231.00 | 16 010.00 | | 125 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 485.00 | 8 500.00 | 12 500.00 | 22 485.00 |
6T Sur comptes clients | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 131.00 | 8 500.00 | 12 500.00 | 37 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 192.00 | 189 192.00 | | 189 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
VB T. V. A. | 66 078.00 | | | 66 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VP Divers | 133.00 | | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 503.00 | 145 637.00 | 19 866.00 | 165 503.00 |
VW T.V.A. | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 476.00 | 256 476.00 | | 256 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |