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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 954.00 | 12 943.00 | 1 010.00 | 13 954.00 |
AH Fonds commercial | 75 979.00 | | 75 979.00 | 75 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 045.00 | 118 852.00 | 1 193.00 | 120 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 505.00 | 147 369.00 | 80 135.00 | 227 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BN En cours de production de biens | 239 390.00 | | 239 390.00 | 239 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BZ Autres créances | 303 324.00 | 30 836.00 | 272 487.00 | 303 324.00 |
CF Disponibilités | 221 705.00 | | 221 705.00 | 221 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 608.00 | 30 836.00 | 766 772.00 | 797 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 113.00 | 178 206.00 | 846 907.00 | 1 025 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | | 90 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -233 126.00 | -114 896.00 | | -233 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 539.00 | -208 230.00 | | 280 539.00 |
DL TOTAL (I) | 114 490.00 | -166 049.00 | | 114 490.00 |
DP Provisions pour risques | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 727.00 | 1 239 868.00 | | 298 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 428.00 | 489 503.00 | | 370 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 277.00 | 100 041.00 | | 43 277.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 177.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 932.00 | 1 829 591.00 | | 713 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 907.00 | 1 682 027.00 | | 846 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 932.00 | 829 591.00 | | 713 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 505.00 | | | 227 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 934.00 | | | 89 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 619.00 | | | 135 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 918.00 | 1 451.00 | | 145 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 560.00 | 383.00 | | 12 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 358.00 | 1 068.00 | | 133 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 485.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | 18 485.00 |
6T Sur comptes clients | 17 416.00 | 16 191.00 | 2 771.00 | 17 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 416.00 | 16 191.00 | 2 771.00 | 17 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 901.00 | 24 691.00 | 11 271.00 | 35 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 691.00 | 11 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 429.00 | 370 429.00 | | 370 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 226.00 | 300 226.00 | | 300 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 162 030.00 | 162 030.00 | | 162 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
VB T. V. A. | 95 603.00 | 95 603.00 | | 95 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 223.00 | 292 097.00 | 37 126.00 | 329 223.00 |
VW T.V.A. | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 932.00 | 713 932.00 | | 713 932.00 |