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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 154.00 | 13 376.00 | 1 777.00 | 15 154.00 |
AH Fonds commercial | 75 979.00 | | 75 979.00 | 75 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 509.00 | 16 066.00 | 443.00 | 16 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 603.00 | 152 257.00 | 2 345.00 | 154 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 199.00 | 181 700.00 | 82 498.00 | 264 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BN En cours de production de biens | 373 295.00 | | 373 295.00 | 373 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 926.00 | 17 416.00 | 141 510.00 | 158 926.00 |
BZ Autres créances | 172 375.00 | | 172 375.00 | 172 375.00 |
CF Disponibilités | 325 088.00 | | 325 088.00 | 325 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 538.00 | 17 416.00 | 1 034 122.00 | 1 051 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 737.00 | 199 117.00 | 1 116 620.00 | 1 315 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 240.00 | 3 789.00 | | -85 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 655.00 | -89 029.00 | | -29 655.00 |
DL TOTAL (I) | 42 181.00 | 71 837.00 | | 42 181.00 |
DP Provisions pour risques | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 278.00 | 701 640.00 | | 511 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 422.00 | 339 235.00 | | 454 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 075.00 | 144 676.00 | | 90 075.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 152.00 | | 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 954.00 | 1 197 029.00 | | 1 055 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 620.00 | 1 287 351.00 | | 1 116 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 954.00 | 1 197 029.00 | | 1 055 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 199.00 | | | 264 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 134.00 | | | 91 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 113.00 | | | 171 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 325.00 | 9 376.00 | | 172 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 169.00 | 1 208.00 | | 12 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 156.00 | 8 169.00 | | 160 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
6T Sur comptes clients | 14 646.00 | 2 771.00 | | 14 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 646.00 | 2 771.00 | | 14 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 131.00 | 2 771.00 | | 33 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 423.00 | 454 423.00 | | 454 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 456.00 | 511 456.00 | | 511 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 138 086.00 | 138 086.00 | | 138 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VB T. V. A. | 165 568.00 | 165 568.00 | | 165 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 590.00 | 341 790.00 | 1 800.00 | 343 590.00 |
VW T.V.A. | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 954.00 | 1 055 954.00 | | 1 055 954.00 |