| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 154.00 | 12 169.00 | 2 984.00 | 15 154.00 |
AH Fonds commercial | 75 979.00 | | 75 979.00 | 75 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 509.00 | 15 831.00 | 678.00 | 16 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 603.00 | 144 323.00 | 10 279.00 | 154 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 199.00 | 172 324.00 | 91 874.00 | 264 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BN En cours de production de biens | 528 013.00 | | 528 013.00 | 528 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 827.00 | 14 645.00 | 196 182.00 | 210 827.00 |
BZ Autres créances | 210 130.00 | | 210 130.00 | 210 130.00 |
CF Disponibilités | 214 580.00 | | 214 580.00 | 214 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 122.00 | 14 645.00 | 1 195 477.00 | 1 210 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 322.00 | 186 970.00 | 1 287 351.00 | 1 474 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 200 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 789.00 | 1 814.00 | | 3 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 029.00 | -108 025.00 | | -89 029.00 |
DL TOTAL (I) | 71 837.00 | 160 867.00 | | 71 837.00 |
DP Provisions pour risques | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 394.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701 640.00 | 294 446.00 | | 701 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 235.00 | 188 431.00 | | 339 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 676.00 | 63 890.00 | | 144 676.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 029.00 | 550 163.00 | | 1 197 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 351.00 | 729 515.00 | | 1 287 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 029.00 | 255 717.00 | | 1 197 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 257 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 257 529.00 | |
FM Production stockée | | | 299 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 236.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 450.00 | 1 010 264.00 | | 2 594 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 480.00 | 1 118 289.00 | | 2 683 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 030.00 | -108 025.00 | | -89 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 472.00 | | 8 278.00 | 256 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 264 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 134.00 | | | 91 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 836.00 | | 8 278.00 | 162 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 073.00 | 22 252.00 | | 150 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 831.00 | 3 338.00 | | 8 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 241.00 | 18 914.00 | | 141 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 485.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | 18 485.00 |
6T Sur comptes clients | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 131.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | 33 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 236.00 | 339 236.00 | | 339 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 793.00 | 701 793.00 | | 701 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 2 350.00 | -550.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 193 312.00 | 193 312.00 | | 193 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
VB T. V. A. | 176 898.00 | 176 898.00 | | 176 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | 183 738.00 | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 086.00 | 440 120.00 | 16 966.00 | 457 086.00 |
VW T.V.A. | 123 379.00 | 123 379.00 | | 123 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 029.00 | 1 197 029.00 | | 1 197 029.00 |