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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 954.00 | 12 560.00 | 1 393.00 | 13 954.00 |
AH Fonds commercial | 75 979.00 | | 75 979.00 | 75 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 573.00 | 15 364.00 | 209.00 | 15 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 045.00 | 117 993.00 | 2 051.00 | 120 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 505.00 | 145 918.00 | 81 586.00 | 227 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BN En cours de production de biens | 916 016.00 | | 916 016.00 | 916 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 498.00 | | 175 498.00 | 175 498.00 |
BZ Autres créances | 312 033.00 | 17 416.00 | 294 617.00 | 312 033.00 |
CF Disponibilités | 188 891.00 | | 188 891.00 | 188 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 856.00 | 17 416.00 | 1 600 440.00 | 1 617 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 361.00 | 163 334.00 | 1 682 027.00 | 1 845 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 896.00 | -85 240.00 | | -114 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 230.00 | -29 655.00 | | -208 230.00 |
DL TOTAL (I) | -166 049.00 | 42 181.00 | | -166 049.00 |
DP Provisions pour risques | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 239 868.00 | 511 278.00 | | 1 239 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 503.00 | 454 422.00 | | 489 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 041.00 | 90 075.00 | | 100 041.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 591.00 | 1 055 954.00 | | 1 829 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 027.00 | 1 116 620.00 | | 1 682 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 591.00 | 1 055 954.00 | | 1 829 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 199.00 | | 2 527.00 | 264 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 221.00 | 227 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 89 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 021.00 | 135 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 134.00 | | | 91 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 113.00 | | 2 527.00 | 171 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 701.00 | 3 439.00 | 39 221.00 | 181 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 377.00 | 383.00 | 1 200.00 | 13 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 324.00 | 3 055.00 | 38 021.00 | 168 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 485.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | 18 485.00 |
6T Sur comptes clients | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 901.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | 35 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 504.00 | 489 504.00 | | 489 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 175 498.00 | 175 498.00 | | 175 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VB T. V. A. | 287 138.00 | 287 138.00 | | 287 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 046.00 | 1 240 046.00 | | 1 240 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 910.00 | 502 110.00 | 1 800.00 | 503 910.00 |
VW T.V.A. | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 591.00 | 1 829 591.00 | | 1 829 591.00 |