| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 663.00 | | 322 663.00 | 322 663.00 |
AN Terrains | 56 979.00 | 50 728.00 | 6 251.00 | 56 979.00 |
AP Constructions | 206 746.00 | 184 282.00 | 22 464.00 | 206 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 441.00 | 59 555.00 | 44 886.00 | 104 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 576.00 | 256 262.00 | 95 314.00 | 351 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 303.00 | 550 827.00 | 503 476.00 | 1 054 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 940.00 | | 380 940.00 | 380 940.00 |
BP En cours de production de services | 86 606.00 | | 86 606.00 | 86 606.00 |
BT Marchandises | 468 498.00 | | 468 498.00 | 468 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 383.00 | 4 195.00 | 359 188.00 | 363 383.00 |
BZ Autres créances | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
CF Disponibilités | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 711.00 | 4 195.00 | 1 387 516.00 | 1 391 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 014.00 | 555 022.00 | 1 890 992.00 | 2 446 014.00 |
CU Autres participations | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 327 370.00 | 284 134.00 | | 327 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 207.00 | 43 236.00 | | 31 207.00 |
DL TOTAL (I) | 908 577.00 | 877 370.00 | | 908 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 754.00 | 494 480.00 | | 508 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 625.00 | 127 625.00 | | 127 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 925.00 | 144 856.00 | | 151 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 766.00 | 180 303.00 | | 188 766.00 |
EA Autres dettes | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 415.00 | 947 264.00 | | 982 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 992.00 | 1 824 634.00 | | 1 890 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 440.00 | 776 322.00 | | 648 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 430.00 | 430 543.00 | | 253 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 364.00 | | 1 006 364.00 | 1 006 364.00 |
FG Production vendue services | 1 713 160.00 | | 1 713 160.00 | 1 713 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 524.00 | | 2 719 524.00 | 2 719 524.00 |
FM Production stockée | | | -2 722.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 195.00 | |
GE Autres charges | | | 12 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 876.00 | 20 163.00 | | 26 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | 1 016.00 | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 063.00 | 1 016.00 | | 20 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 063.00 | -3 450.00 | | 20 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 983.00 | 2 564 103.00 | | 2 764 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 776.00 | 2 520 867.00 | | 2 733 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 207.00 | 43 236.00 | | 31 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 585.00 | | 96 782.00 | 979 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 064.00 | 1 054 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 064.00 | 719 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 663.00 | | | 322 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 023.00 | | 91 783.00 | 650 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 4 999.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 827.00 | | | 550 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 827.00 | | | 550 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 195.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 925.00 | 151 925.00 | | 151 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
UX Autres créances clients | 357 461.00 | | | 357 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 430.00 | 253 430.00 | | 253 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 324.00 | 48 974.00 | 206 350.00 | 255 324.00 |
VI Groupe et associés | 127 625.00 | | 127 625.00 | 127 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 499.00 | 413 529.00 | 9 971.00 | 423 499.00 |
VW T.V.A. | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 415.00 | 648 440.00 | 333 975.00 | 982 415.00 |