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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 663.00 | | 322 663.00 | 322 663.00 |
AN Terrains | 56 979.00 | 54 818.00 | 2 161.00 | 56 979.00 |
AP Constructions | 206 746.00 | 195 108.00 | 11 638.00 | 206 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 847.00 | 102 122.00 | 10 725.00 | 112 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 158.00 | 321 243.00 | 82 915.00 | 404 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 373.00 | 673 291.00 | 442 082.00 | 1 115 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 320.00 | | 405 320.00 | 405 320.00 |
BP En cours de production de services | 95 060.00 | | 95 060.00 | 95 060.00 |
BT Marchandises | 605 422.00 | | 605 422.00 | 605 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 079.00 | 4 195.00 | 286 884.00 | 291 079.00 |
BZ Autres créances | 640 181.00 | | 640 181.00 | 640 181.00 |
CF Disponibilités | 71 656.00 | | 71 656.00 | 71 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 955.00 | 4 195.00 | 2 130 761.00 | 2 134 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 328.00 | 677 485.00 | 2 572 843.00 | 3 250 328.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 302 154.00 | 287 847.00 | | 302 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 130.00 | 14 307.00 | | -84 130.00 |
DL TOTAL (I) | 768 024.00 | 852 154.00 | | 768 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 346.00 | 852 809.00 | | 1 345 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 700.00 | 86 700.00 | | 36 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 433.00 | 229 420.00 | | 166 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 340.00 | 136 413.00 | | 256 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 819.00 | 1 305 341.00 | | 1 804 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 843.00 | 2 157 495.00 | | 2 572 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 969.00 | 1 176 840.00 | | 1 121 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553 452.00 | 656 267.00 | | 553 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 408.00 | 15 859.00 | | 1 136 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 895.00 | | 1 115 373.00 | 36 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 895.00 | | 780 730.00 | 36 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 663.00 | | | 322 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 795.00 | 15 830.00 | | 801 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 951.00 | 29.00 | | 11 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 549.00 | 51 837.00 | 33 096.00 | 654 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 549.00 | 51 837.00 | 33 096.00 | 654 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 433.00 | 166 433.00 | | 166 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 775.00 | 76 775.00 | | 76 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 658.00 | 105 658.00 | | 105 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
UX Autres créances clients | 285 157.00 | 285 157.00 | | 285 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 452.00 | 553 452.00 | | 553 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 894.00 | 109 044.00 | 682 850.00 | 791 894.00 |
VI Groupe et associés | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 920.00 | 635 920.00 | | 635 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 231.00 | 931 260.00 | 9 971.00 | 941 231.00 |
VW T.V.A. | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 819.00 | 1 121 969.00 | 682 850.00 | 1 804 819.00 |