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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 663.00 | | 322 663.00 | 322 663.00 |
AN Terrains | 56 979.00 | 54 485.00 | 2 494.00 | 56 979.00 |
AP Constructions | 206 746.00 | 192 090.00 | 14 656.00 | 206 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 857.00 | 87 417.00 | 23 440.00 | 110 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 213.00 | 320 557.00 | 106 655.00 | 427 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 408.00 | 654 549.00 | 481 859.00 | 1 136 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 160.00 | | 149 160.00 | 149 160.00 |
BP En cours de production de services | 136 660.00 | | 136 660.00 | 136 660.00 |
BT Marchandises | 801 548.00 | | 801 548.00 | 801 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 947.00 | 4 195.00 | 430 752.00 | 434 947.00 |
BZ Autres créances | 88 462.00 | | 88 462.00 | 88 462.00 |
CF Disponibilités | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 831.00 | 4 195.00 | 1 675 636.00 | 1 679 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 239.00 | 658 744.00 | 2 157 495.00 | 2 816 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 287 847.00 | 358 577.00 | | 287 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 307.00 | -70 730.00 | | 14 307.00 |
DL TOTAL (I) | 852 154.00 | 837 847.00 | | 852 154.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 746.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 746.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 809.00 | 729 773.00 | | 852 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 420.00 | 160 224.00 | | 229 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 413.00 | 180 660.00 | | 136 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 341.00 | 1 157 357.00 | | 1 305 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 495.00 | 2 025 950.00 | | 2 157 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 840.00 | 1 015 007.00 | | 1 176 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 267.00 | 535 353.00 | | 656 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 325 208.00 | | 2 325 208.00 | 2 325 208.00 |
FG Production vendue services | 590 959.00 | | 590 959.00 | 590 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 167.00 | | 2 916 167.00 | 2 916 167.00 |
FM Production stockée | | | 18 358.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 193.00 | 10 519.00 | | 31 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 442.00 | 500.00 | | 3 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 442.00 | 500.00 | | 3 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 997.00 | 1 836.00 | | 33 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 428.00 | 1 836.00 | | 34 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 986.00 | -1 336.00 | | -30 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 579.00 | 2 753 479.00 | | 3 024 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 272.00 | 2 824 210.00 | | 3 010 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 307.00 | -70 730.00 | | 14 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 200.00 | 52 781.00 | 431.00 | 602 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 200.00 | 52 781.00 | 431.00 | 602 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
6T Sur comptes clients | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 941.00 | | 30 746.00 | 34 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 420.00 | 229 420.00 | | 229 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
UX Autres créances clients | 429 025.00 | 429 025.00 | | 429 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 267.00 | 656 267.00 | | 656 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 541.00 | 68 040.00 | 128 501.00 | 196 541.00 |
VI Groupe et associés | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 661.00 | | | 79 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 501.00 | | | 77 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 207.00 | 17 207.00 | 70 000.00 | 87 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 380.00 | 453 410.00 | 79 971.00 | 533 380.00 |
VW T.V.A. | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 341.00 | 1 176 840.00 | 128 501.00 | 1 305 341.00 |