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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 663.00 | | 322 663.00 | 322 663.00 |
AN Terrains | 56 979.00 | 55 150.00 | 1 829.00 | 56 979.00 |
AP Constructions | 206 746.00 | 197 476.00 | 9 270.00 | 206 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 177.00 | 109 383.00 | 3 794.00 | 113 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 862.00 | 351 659.00 | 53 204.00 | 404 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 433.00 | 713 667.00 | 402 765.00 | 1 116 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 642.00 | | 343 642.00 | 343 642.00 |
BP En cours de production de services | 140 920.00 | | 140 920.00 | 140 920.00 |
BT Marchandises | 651 659.00 | | 651 659.00 | 651 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 402.00 | 4 195.00 | 327 208.00 | 331 402.00 |
BZ Autres créances | 97 425.00 | | 97 425.00 | 97 425.00 |
CF Disponibilités | 279 945.00 | | 279 945.00 | 279 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 418.00 | 4 195.00 | 1 867 223.00 | 1 871 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 851.00 | 717 862.00 | 2 269 988.00 | 2 987 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 218 024.00 | 302 154.00 | | 218 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 583.00 | -84 130.00 | | -806 583.00 |
DL TOTAL (I) | -38 559.00 | 768 024.00 | | -38 559.00 |
DP Provisions pour risques | 485 667.00 | | | 485 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 667.00 | | | 485 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 862.00 | 1 345 346.00 | | 1 194 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 856.00 | 166 433.00 | | 322 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 787.00 | 256 340.00 | | 235 787.00 |
EA Autres dettes | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 881.00 | 1 804 819.00 | | 1 822 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 988.00 | 2 572 843.00 | | 2 269 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 856.00 | 1 121 969.00 | | 1 125 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 626.00 | 553 452.00 | | 481 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 373.00 | | 1 060.00 | 1 115 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 663.00 | | | 322 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 730.00 | | 1 034.00 | 780 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 980.00 | | 26.00 | 11 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 291.00 | 40 377.00 | | 673 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 291.00 | 40 377.00 | | 673 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 485 667.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 195.00 | 485 667.00 | | 4 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 856.00 | 322 856.00 | | 322 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 040.00 | 99 040.00 | | 99 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 083.00 | 91 083.00 | | 91 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
UX Autres créances clients | 325 480.00 | | | 325 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 626.00 | 481 626.00 | | 481 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 236.00 | 52 911.00 | 660 325.00 | 713 236.00 |
VI Groupe et associés | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 021.00 | | | 78 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 142.00 | | | 94 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 022.00 | 429 551.00 | 11 471.00 | 441 022.00 |
VW T.V.A. | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 881.00 | 1 125 856.00 | 697 025.00 | 1 822 881.00 |