| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 663.00 | | 322 663.00 | 322 663.00 |
AN Terrains | 56 979.00 | 54 152.00 | 2 827.00 | 56 979.00 |
AP Constructions | 206 746.00 | 188 415.00 | 18 331.00 | 206 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 441.00 | 73 424.00 | 31 017.00 | 104 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 331.00 | 286 209.00 | 83 122.00 | 369 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 081.00 | 602 200.00 | 469 881.00 | 1 072 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 657.00 | | 91 657.00 | 91 657.00 |
BP En cours de production de services | 118 302.00 | | 118 302.00 | 118 302.00 |
BT Marchandises | 785 982.00 | | 785 982.00 | 785 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 403.00 | 4 195.00 | 416 208.00 | 420 403.00 |
BZ Autres créances | 115 921.00 | | 115 921.00 | 115 921.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 264.00 | 4 195.00 | 1 556 069.00 | 1 560 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 345.00 | 606 394.00 | 2 025 950.00 | 2 632 345.00 |
CU Autres participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 358 577.00 | 327 370.00 | | 358 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 730.00 | 31 207.00 | | -70 730.00 |
DL TOTAL (I) | 837 847.00 | 908 577.00 | | 837 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 773.00 | 508 754.00 | | 729 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 700.00 | 127 625.00 | | 86 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 224.00 | 151 925.00 | | 160 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 660.00 | 188 766.00 | | 180 660.00 |
EA Autres dettes | | 5 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 157 357.00 | 982 415.00 | | 1 157 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 950.00 | 1 890 992.00 | | 2 025 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 007.00 | 648 440.00 | | 1 015 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535 353.00 | 253 430.00 | | 535 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 853.00 | | 1 511 853.00 | 1 511 853.00 |
FG Production vendue services | 1 197 961.00 | | 1 197 961.00 | 1 197 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 814.00 | | 2 709 814.00 | 2 709 814.00 |
FM Production stockée | | | 31 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 519.00 | 26 876.00 | | 10 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 989.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 19 074.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 20 063.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | 20 063.00 | | -1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 479.00 | 2 764 983.00 | | 2 753 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 210.00 | 2 733 776.00 | | 2 824 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 730.00 | 31 207.00 | | -70 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 303.00 | | 17 948.00 | 1 054 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 1 072 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | 737 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 663.00 | | | 322 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 742.00 | | 17 925.00 | 719 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 899.00 | | 23.00 | 11 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 827.00 | 51 543.00 | 171.00 | 550 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 827.00 | 51 543.00 | 171.00 | 550 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 746.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 195.00 | 30 746.00 | | 4 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 224.00 | 160 224.00 | | 160 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
UX Autres créances clients | 414 481.00 | | | 414 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 353.00 | 535 353.00 | | 535 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 421.00 | 52 071.00 | 142 350.00 | 194 421.00 |
VI Groupe et associés | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 781.00 | | | 60 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 136.00 | | | 87 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 294.00 | 536 323.00 | 9 971.00 | 546 294.00 |
VW T.V.A. | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 357.00 | 1 015 007.00 | 142 350.00 | 1 157 357.00 |