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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 827.00 | 7 282.00 | 18 544.00 | 25 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
AP Constructions | 20 044.00 | 7 919.00 | 12 124.00 | 20 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 039.00 | 54 126.00 | 23 912.00 | 78 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 945.00 | 28 794.00 | 32 151.00 | 60 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 078.00 | 98 122.00 | 117 956.00 | 216 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
BP En cours de production de services | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 899.00 | | 76 899.00 | 76 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 236.00 | 3 703.00 | 117 534.00 | 121 236.00 |
BZ Autres créances | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
CF Disponibilités | 262 607.00 | | 262 607.00 | 262 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 275.00 | 3 703.00 | 589 572.00 | 593 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 353.00 | 101 825.00 | 707 528.00 | 809 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | 99 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | 52.00 | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 709.00 | 63 186.00 | | 111 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 204.00 | 35 896.00 | | 28 204.00 |
DL TOTAL (I) | 502 151.00 | 418 134.00 | | 502 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 915.00 | 59 540.00 | | 8 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 470.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 575.00 | 66 883.00 | | 65 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 844.00 | 68 817.00 | | 111 844.00 |
EA Autres dettes | 18 609.00 | 3 604.00 | | 18 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 377.00 | 199 313.00 | | 205 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 528.00 | 617 447.00 | | 707 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 262.00 | 159 210.00 | | 203 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 340 140.00 | |
FG Production vendue services | | | 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 341 021.00 | |
FM Production stockée | | | -14 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 8 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 559.00 | 40 150.00 | | 75 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 577.00 | 40 150.00 | | 75 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 456.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 500.00 | 31 896.00 | | 64 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 647.00 | 32 352.00 | | 64 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 930.00 | 7 799.00 | | 10 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 131.00 | 15 482.00 | | 34 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 284.00 | 1 309 948.00 | | 1 419 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 575.00 | 1 246 762.00 | | 1 307 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 709.00 | 63 186.00 | | 111 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 405.00 | | 170 258.00 | 284 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 833.00 | 30 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 585.00 | 216 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 731.00 | 26 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 021.00 | 159 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 571.00 | | 11 500.00 | 15 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 836.00 | | 44 213.00 | 235 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 999.00 | | 114 545.00 | 32 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 838.00 | 34 994.00 | 69 710.00 | 132 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | 4 620.00 | 731.00 | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 445.00 | 30 374.00 | 68 979.00 | 129 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 787.00 | 510.00 | 3 594.00 | 6 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 787.00 | 510.00 | 3 594.00 | 6 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 787.00 | 510.00 | 3 594.00 | 6 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510.00 | 3 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
UX Autres créances clients | 116 806.00 | | | 116 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 915.00 | 6 801.00 | 2 115.00 | 8 915.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
VP Divers | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 558.00 | 191 848.00 | 30 710.00 | 222 558.00 |
VW T.V.A. | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 377.00 | 203 262.00 | 2 115.00 | 205 377.00 |