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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 753.00 | 20 423.00 | 5 330.00 | 25 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
AP Constructions | 22 919.00 | 13 856.00 | 9 063.00 | 22 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 124.00 | 57 351.00 | 29 773.00 | 87 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 435.00 | 39 933.00 | 20 503.00 | 60 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 454.00 | 131 563.00 | 89 892.00 | 221 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BP En cours de production de services | 64 438.00 | | 64 438.00 | 64 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 807.00 | 865.00 | 88 942.00 | 89 807.00 |
BZ Autres créances | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
CF Disponibilités | 395 889.00 | | 395 889.00 | 395 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 531.00 | 865.00 | 634 666.00 | 635 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 985.00 | 132 428.00 | 724 558.00 | 856 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 170 190.00 | 133 900.00 | | 170 190.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 47.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 374.00 | 61 299.00 | | 36 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 520.00 | 20 512.00 | | 50 520.00 |
DL TOTAL (I) | 577 141.00 | 535 758.00 | | 577 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 142.00 | | 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 262.00 | 1 362.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 440.00 | 76 842.00 | | 43 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 446.00 | 96 053.00 | | 95 446.00 |
EA Autres dettes | 6 823.00 | 5 850.00 | | 6 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 417.00 | 182 867.00 | | 147 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 558.00 | 718 625.00 | | 724 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 155.00 | 181 505.00 | | 146 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 503.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 264 771.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 266 729.00 | |
FM Production stockée | | | 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 343.00 | |
GE Autres charges | | | 5 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 371.00 | 84 691.00 | | 25 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 776.00 | 84 691.00 | | 27 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 70.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 023.00 | 76 303.00 | | 5 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 365.00 | 76 373.00 | | 6 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 411.00 | 8 319.00 | | 21 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | 11 763.00 | | 7 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 902.00 | 1 460 225.00 | | 1 309 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 528.00 | 1 398 925.00 | | 1 273 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 374.00 | 61 299.00 | | 36 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 532.00 | | 151 836.00 | 229 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 777.00 | 24 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 914.00 | 221 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158.00 | 26 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 979.00 | 170 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 341.00 | | 85.00 | 26 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 856.00 | | 8 601.00 | 176 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 335.00 | | 143 151.00 | 26 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 346.00 | 31 343.00 | 15 127.00 | 115 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 891.00 | 6 690.00 | 158.00 | 13 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 455.00 | 24 653.00 | 14 969.00 | 101 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 703.00 | 2 838.00 | 865.00 | 3 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 703.00 | 2 838.00 | 865.00 | 3 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 703.00 | 2 838.00 | 865.00 | 3 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
UX Autres créances clients | 88 772.00 | 88 772.00 | | 88 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VP Divers | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 097.00 | 159 388.00 | 24 709.00 | 184 097.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 155.00 | 146 155.00 | | 146 155.00 |