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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 495.00 | 25 053.00 | 442.00 | 25 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
AP Constructions | 22 919.00 | 17 073.00 | 5 846.00 | 22 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 199.00 | 60 472.00 | 45 727.00 | 106 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 068.00 | 36 933.00 | 18 136.00 | 55 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 032.00 | 139 531.00 | 108 501.00 | 248 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 336.00 | | 44 338.00 | 44 336.00 |
BP En cours de production de services | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 027.00 | 865.00 | 81 162.00 | 82 027.00 |
BZ Autres créances | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
CF Disponibilités | 521 092.00 | | 521 092.00 | 521 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 872.00 | 865.00 | 742 007.00 | 742 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 904.00 | 140 396.00 | 850 508.00 | 990 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 171 550.00 | 170 190.00 | | 171 550.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 56.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 926.00 | 36 374.00 | | 61 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 028.00 | 50 520.00 | | 35 028.00 |
DL TOTAL (I) | 598 575.00 | 577 141.00 | | 598 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 445.00 | | 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 957.00 | 43 440.00 | | 115 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 409.00 | 95 446.00 | | 118 409.00 |
EA Autres dettes | 16 936.00 | 6 823.00 | | 16 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 933.00 | 147 417.00 | | 251 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 508.00 | 724 558.00 | | 850 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 933.00 | 146 155.00 | | 251 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 350 878.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 352 489.00 | |
FM Production stockée | | | -39 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 2 405.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 492.00 | 25 371.00 | | 15 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 531.00 | 27 776.00 | | 15 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 421.00 | 1 342.00 | | 3 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421.00 | 6 365.00 | | 3 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 109.00 | 21 411.00 | | 12 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 615.00 | 7 899.00 | | 15 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 698.00 | 1 309 902.00 | | 1 337 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 772.00 | 1 273 528.00 | | 1 275 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 926.00 | 36 374.00 | | 61 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 454.00 | | 203 339.00 | 221 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 026.00 | 37 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 762.00 | 248 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258.00 | 26 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 477.00 | 184 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 478.00 | | 28 185.00 | 170 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 709.00 | | 175 154.00 | 24 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 563.00 | 29 016.00 | 21 048.00 | 131 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 423.00 | 4 888.00 | 258.00 | 20 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 139.00 | 24 128.00 | 20 790.00 | 111 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 865.00 | | | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | | | 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865.00 | | | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 957.00 | 115 957.00 | | 115 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
UX Autres créances clients | 80 993.00 | 80 993.00 | | 80 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VP Divers | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 656.00 | 152 819.00 | 37 837.00 | 190 656.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 933.00 | 251 933.00 | | 251 933.00 |