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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
AP Constructions | 22 919.00 | 18 941.00 | 3 978.00 | 22 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 421.00 | 69 573.00 | 15 847.00 | 85 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 052.00 | 28 606.00 | 108 446.00 | 137 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 220.00 | 142 615.00 | 158 605.00 | 301 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 976.00 | | 55 976.00 | 55 976.00 |
BP En cours de production de services | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 451.00 | | 190 451.00 | 190 451.00 |
BZ Autres créances | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CF Disponibilités | 603 485.00 | | 603 485.00 | 603 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 824.00 | | 920 824.00 | 920 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 044.00 | 142 615.00 | 1 079 429.00 | 1 222 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 203 450.00 | 171 550.00 | | 203 450.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 71.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 883.00 | 61 926.00 | | 207 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 100.00 | 35 028.00 | | 22 100.00 |
DL TOTAL (I) | 763 529.00 | 598 575.00 | | 763 529.00 |
DP Provisions pour risques | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 632.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 146.00 | 115 957.00 | | 120 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 112.00 | 118 409.00 | | 172 112.00 |
EA Autres dettes | 14 309.00 | 16 936.00 | | 14 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 458.00 | 251 933.00 | | 307 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 429.00 | 850 508.00 | | 1 079 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 458.00 | 251 933.00 | | 307 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 891.00 | | | 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 712 107.00 | |
FG Production vendue services | | | 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 712 872.00 | |
FM Production stockée | | | -11 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | 39.00 | | 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 192.00 | 15 492.00 | | 45 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 174.00 | 15 531.00 | | 46 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 421.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 809.00 | 3 421.00 | | 25 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 365.00 | 12 109.00 | | 20 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 495.00 | 15 615.00 | | 70 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 072.00 | 1 337 698.00 | | 1 758 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 190.00 | 1 275 772.00 | | 1 550 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 883.00 | 61 926.00 | | 207 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 032.00 | | 313 999.00 | 248 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 211 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 420.00 | 29 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 811.00 | 301 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 391.00 | 245 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 186.00 | | 110 596.00 | 184 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 837.00 | | 203 403.00 | 37 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 531.00 | 26 802.00 | 23 717.00 | 139 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 053.00 | 442.00 | | 25 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 477.00 | 26 360.00 | 23 717.00 | 114 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 441.00 | | |
6T Sur comptes clients | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865.00 | 8 441.00 | 865.00 | 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 441.00 | 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
UX Autres créances clients | 190 451.00 | 190 451.00 | | 190 451.00 |
VB T. V. A. | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VP Divers | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 392.00 | 241 573.00 | 29 819.00 | 271 392.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |