| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
AP Constructions | 17 719.00 | 14 929.00 | 2 790.00 | 17 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 811.00 | 70 969.00 | 35 843.00 | 106 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 960.00 | 49 579.00 | 86 381.00 | 135 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 509.00 | 149 472.00 | 167 038.00 | 316 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 062.00 | | 65 062.00 | 65 062.00 |
BP En cours de production de services | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 331.00 | 552.00 | 47 779.00 | 48 331.00 |
BZ Autres créances | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
CF Disponibilités | 720 534.00 | | 720 534.00 | 720 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 961.00 | 552.00 | 921 409.00 | 921 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 471.00 | 150 024.00 | 1 088 447.00 | 1 238 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 236 250.00 | 203 450.00 | | 236 250.00 |
DH Report à nouveau | 179.00 | 97.00 | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 340.00 | 207 883.00 | | 150 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 300.00 | 22 100.00 | | 14 300.00 |
DL TOTAL (I) | 831 070.00 | 763 529.00 | | 831 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 441.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 441.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 891.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 973.00 | 120 146.00 | | 84 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 313.00 | 172 112.00 | | 96 313.00 |
EA Autres dettes | 8 243.00 | 14 309.00 | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 377.00 | 307 458.00 | | 257 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 447.00 | 1 079 429.00 | | 1 088 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 961.00 | | | 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 597 315.00 | |
FG Production vendue services | | | 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 597 772.00 | |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | 982.00 | | 2 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 621.00 | 45 192.00 | | 19 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 691.00 | 46 174.00 | | 21 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 146.00 | 135.00 | | 3 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146.00 | 25 809.00 | | 3 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 545.00 | 20 365.00 | | 18 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 283.00 | 70 495.00 | | 54 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 744.00 | 1 758 072.00 | | 1 642 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 404.00 | 1 550 190.00 | | 1 492 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 340.00 | 207 883.00 | | 150 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 220.00 | | 219 006.00 | 301 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 126.00 | 41 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 716.00 | 316 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 500.00 | 14 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 090.00 | 260 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 391.00 | | 36 189.00 | 245 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 819.00 | | 182 817.00 | 29 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 615.00 | 39 447.00 | 32 590.00 | 142 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 495.00 | | 11 500.00 | 25 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 120.00 | 39 447.00 | 21 090.00 | 117 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
6T Sur comptes clients | | 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 441.00 | 552.00 | 8 441.00 | 8 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 973.00 | 84 973.00 | | 84 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
UX Autres créances clients | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 887.00 | 15 572.00 | 51 315.00 | 66 887.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VP Divers | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 585.00 | 111 075.00 | 41 510.00 | 152 585.00 |
VW T.V.A. | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 377.00 | 206 062.00 | 51 315.00 | 257 377.00 |