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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 953.00 | 144 645.00 | 28 307.00 | 172 953.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 103.00 | 212 371.00 | 70 732.00 | 283 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 077.00 | | 96 077.00 | 96 077.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 383.00 | 357 017.00 | 196 366.00 | 553 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 789.00 | 43 583.00 | 718 205.00 | 761 789.00 |
BZ Autres créances | 451 669.00 | | 451 669.00 | 451 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 970 267.00 | | 5 970 267.00 | 5 970 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 320 068.00 | 43 583.00 | 7 276 484.00 | 7 320 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 873 451.00 | 400 600.00 | 7 472 850.00 | 7 873 451.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 196 250.00 | 7 196 250.00 | | 7 196 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 777 419.00 | 3 777 419.00 | | 3 777 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 749.00 | 237 110.00 | | 250 749.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
DH Report à nouveau | 2 554 738.00 | 2 964 103.00 | | 2 554 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 281 177.00 | 272 790.00 | | -9 281 177.00 |
DL TOTAL (I) | 4 552 364.00 | 14 502 057.00 | | 4 552 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 680.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 682 535.00 | | | 682 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 535.00 | 3 680.00 | | 682 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | 20 000.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 794.00 | 52 864.00 | | 1 333 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 773.00 | 636 659.00 | | 595 773.00 |
EA Autres dettes | 277 384.00 | 328 724.00 | | 277 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 951.00 | 1 038 247.00 | | 2 237 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 472 850.00 | 15 543 984.00 | | 7 472 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 951.00 | 1 038 247.00 | | 2 237 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 512 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 512 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 539 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 620.00 | |
GE Autres charges | | | 4 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 619.00 | | | 96 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 542.00 | 1 501.00 | | 99 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 369 362.00 | | | 9 369 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 569 262.00 | | | 9 569 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 469 720.00 | 1 501.00 | | -9 469 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 787.00 | 4 627 554.00 | | 4 664 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 945 964.00 | 4 354 763.00 | | 13 945 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 281 177.00 | 272 790.00 | | -9 281 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 680.00 | 14 620.00 | 4 261.00 | 3 680.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
6T Sur comptes clients | 12 363.00 | 42 936.00 | 11 716.00 | 12 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 285.00 | 42 936.00 | 14 638.00 | 15 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 965.00 | 57 556.00 | 18 919.00 | 18 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 794.00 | 1 364 794.00 | | 1 364 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 016.00 | 273 016.00 | | 273 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 818.00 | 248 818.00 | | 248 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 384.00 | 277 384.00 | | 277 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 718 145.00 | | | 718 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
VB T. V. A. | 212 038.00 | | | 212 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 285.00 | | | 188 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 199.00 | 55 199.00 | | 55 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 051.00 | 1 349 801.00 | 250.00 | 1 350 051.00 |
VW T.V.A. | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 951.00 | 2 237 951.00 | | 2 237 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 59.00 | | 55.00 |