| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 861.00 | 397 930.00 | 408 931.00 | 806 861.00 |
AH Fonds commercial | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 374.00 | 448 635.00 | 200 739.00 | 649 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 077.00 | | 96 077.00 | 96 077.00 |
BF Prêts | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 643.00 | | 102 643.00 | 102 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 572.00 | 846 565.00 | 845 008.00 | 1 691 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -1.00 | | | -1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 638.00 | | 135 638.00 | 135 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 954 220.00 | 407 601.00 | 4 546 619.00 | 4 954 220.00 |
BZ Autres créances | 1 019 908.00 | 67 362.00 | 952 546.00 | 1 019 908.00 |
CF Disponibilités | 1 970 650.00 | | 1 970 650.00 | 1 970 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 054.00 | | 327 054.00 | 327 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 407 471.00 | 474 963.00 | 7 932 508.00 | 8 407 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 099 043.00 | 1 321 528.00 | 8 777 515.00 | 10 099 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 643.00 | | | 102 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 196 250.00 | 7 196 250.00 | | 7 196 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 777 419.00 | 3 777 419.00 | | 3 777 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 749.00 | 250 749.00 | | 250 749.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
DH Report à nouveau | -8 778 776.00 | -6 706 676.00 | | -8 778 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 719 319.00 | -2 072 100.00 | | -3 719 319.00 |
DL TOTAL (I) | -1 219 291.00 | 2 500 028.00 | | -1 219 291.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 362.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 531 677.00 | 2 874 240.00 | | 2 531 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 531 677.00 | 2 941 602.00 | | 2 531 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 479.00 | | | 2 000 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 000.00 | 59 500.00 | | 82 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 954.00 | 2 852 708.00 | | 2 465 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 731 367.00 | 2 922 087.00 | | 2 731 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
EA Autres dettes | 157 267.00 | 90 442.00 | | 157 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 465 129.00 | 5 924 736.00 | | 7 465 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 777 515.00 | 11 366 366.00 | | 8 777 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000 479.00 | | | 2 000 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 631 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 631 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 332 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 086 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 930 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 481 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 233 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 314.00 | |
GE Autres charges | | | 427 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 075 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 742 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 732 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 727.00 | 800.00 | | 35 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 362.00 | 5 000.00 | | 67 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 171.00 | 5 800.00 | | 103 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 2 290.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 362.00 | 506 850.00 | | 67 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 434.00 | 509 140.00 | | 90 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 737.00 | -503 340.00 | | 12 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 446 755.00 | 14 172 380.00 | | 11 446 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 166 074.00 | 16 244 480.00 | | 15 166 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 719 319.00 | -2 072 100.00 | | -3 719 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 806.00 | | 253 445.00 | 1 487 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 913.00 | 199 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 678.00 | 1 691 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 765.00 | 649 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 758.00 | | 183 104.00 | 659 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 220.00 | | 59 919.00 | 637 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 828.00 | | 10 422.00 | 190 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 028.00 | 309 366.00 | 24 829.00 | 562 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 225.00 | 179 705.00 | | 218 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 803.00 | 129 661.00 | 24 829.00 | 343 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 941 602.00 | 233 056.00 | 642 980.00 | 2 941 602.00 |
6T Sur comptes clients | 428 958.00 | 104 314.00 | 125 671.00 | 428 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 67 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 958.00 | 171 676.00 | 125 671.00 | 428 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 370 560.00 | 404 732.00 | 768 651.00 | 3 370 560.00 |
UG ‐ Financières | | 8.00 | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 479.00 | 479.00 | 2 000 000.00 | 2 000 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 016.00 | 2 494 016.00 | | 2 494 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163 964.00 | 1 163 964.00 | | 1 163 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 231.00 | 661 231.00 | | 661 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 267.00 | 157 267.00 | | 157 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UP Prêts | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 643.00 | | 102 643.00 | 102 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 405.00 | 91 405.00 | | 91 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 954 221.00 | 4 954 221.00 | | 4 954 221.00 |
VB T. V. A. | 357 080.00 | 357 080.00 | | 357 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 082.00 | 277 082.00 | | 277 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 285.00 | 116 285.00 | | 116 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697 320.00 | 697 320.00 | | 697 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 540 081.00 | 6 437 438.00 | 102 643.00 | 6 540 081.00 |
VW T.V.A. | 789 887.00 | 789 887.00 | | 789 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 465 129.00 | 5 465 129.00 | 2 000 000.00 | 7 465 129.00 |