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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 918.00 | 218 225.00 | 241 694.00 | 459 918.00 |
AH Fonds commercial | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 839.00 | | 163 839.00 | 163 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 220.00 | 343 803.00 | 293 416.00 | 637 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 077.00 | | 96 077.00 | 96 077.00 |
BF Prêts | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 134.00 | | 94 134.00 | 94 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 806.00 | 562 028.00 | 925 778.00 | 1 487 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 737.00 | | 134 737.00 | 134 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 116 341.00 | 428 958.00 | 4 687 383.00 | 5 116 341.00 |
BZ Autres créances | 1 293 269.00 | | 1 293 269.00 | 1 293 269.00 |
CF Disponibilités | 3 995 610.00 | | 3 995 610.00 | 3 995 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 590.00 | | 329 590.00 | 329 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 869 547.00 | 428 958.00 | 10 440 588.00 | 10 869 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 357 352.00 | 990 986.00 | 11 366 366.00 | 12 357 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 134.00 | | | 94 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 196 250.00 | 7 196 250.00 | | 7 196 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 777 419.00 | 3 777 419.00 | | 3 777 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 749.00 | 250 749.00 | | 250 749.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
DH Report à nouveau | -6 706 676.00 | -6 726 439.00 | | -6 706 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 072 100.00 | 19 763.00 | | -2 072 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 028.00 | 4 572 128.00 | | 2 500 028.00 |
DP Provisions pour risques | 67 362.00 | 72 362.00 | | 67 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 874 240.00 | 1 350 175.00 | | 2 874 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 941 602.00 | 1 422 537.00 | | 2 941 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 500.00 | 45 000.00 | | 59 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 708.00 | 2 406 185.00 | | 2 852 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 922 087.00 | 2 975 665.00 | | 2 922 087.00 |
EA Autres dettes | 90 442.00 | 67 971.00 | | 90 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 924 736.00 | 5 494 821.00 | | 5 924 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 366 366.00 | 11 489 486.00 | | 11 366 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 924 736.00 | 5 494 821.00 | | 5 924 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 650 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 650 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 149 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 362 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 665 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 517 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 207 486.00 | |
GE Autres charges | | | 165 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 735 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 586 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 568 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 35 001.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | 35 001.00 | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | 31 040.00 | | 2 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 850.00 | 72 362.00 | | 506 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 140.00 | 103 403.00 | | 509 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 340.00 | -68 402.00 | | -503 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 172 380.00 | 14 465 667.00 | | 14 172 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 244 480.00 | 14 445 904.00 | | 16 244 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 072 100.00 | 19 763.00 | | -2 072 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 903.00 | | 560 176.00 | 736 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 296 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 619.00 | | 317 140.00 | 342 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 284.00 | | 243 036.00 | 394 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 961.00 | 190 167.00 | 100.00 | 371 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 738.00 | 93 486.00 | | 124 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 223.00 | 96 680.00 | 100.00 | 247 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 422 537.00 | 1 714 336.00 | 165 271.00 | 1 422 537.00 |
6T Sur comptes clients | 464 383.00 | 134 844.00 | 170 269.00 | 464 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 363.00 | 134 844.00 | 170 269.00 | 464 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686 920.00 | 1 849 180.00 | 365 540.00 | 1 686 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 342 330.00 | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 849 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 708.00 | 2 852 708.00 | | 2 852 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107 040.00 | 1 107 040.00 | | 1 107 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 802.00 | 641 802.00 | | 641 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 442.00 | 90 442.00 | | 90 442.00 |
UP Prêts | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 134.00 | | 94 134.00 | 94 134.00 |
UX Autres créances clients | 4 632 117.00 | 4 632 117.00 | | 4 632 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 777.00 | 93 777.00 | | 93 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484 224.00 | 484 224.00 | | 484 224.00 |
VB T. V. A. | 399 488.00 | 399 488.00 | | 399 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 082.00 | 277 092.00 | | 277 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 424.00 | 126 424.00 | | 126 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 105.00 | 386 105.00 | | 386 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 590.00 | 329 590.00 | | 329 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 968 688.00 | 6 874 554.00 | 94 134.00 | 6 968 688.00 |
VW T.V.A. | 1 046 821.00 | 1 046 821.00 | | 1 046 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 924 736.00 | 5 924 736.00 | | 5 924 736.00 |