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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199 361.00 | 647 937.00 | 551 424.00 | 1 199 361.00 |
AH Fonds commercial | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 700.00 | 550 616.00 | 83 083.00 | 633 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 077.00 | | 96 077.00 | 96 077.00 |
BF Prêts | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 254.00 | | 78 254.00 | 78 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 009.00 | 1 198 553.00 | 845 456.00 | 2 044 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 930.00 | | 139 930.00 | 139 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 650 205.00 | 51 423.00 | 4 598 782.00 | 4 650 205.00 |
BZ Autres créances | 1 333 802.00 | 67 362.00 | 1 266 440.00 | 1 333 802.00 |
CF Disponibilités | 2 690 779.00 | | 2 690 779.00 | 2 690 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 642.00 | | 351 642.00 | 351 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 166 358.00 | 118 786.00 | 9 047 572.00 | 9 166 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 210 367.00 | 1 317 339.00 | 9 893 028.00 | 11 210 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 617.00 | | | 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 196 250.00 | 7 196 250.00 | | 7 196 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 777 419.00 | 3 777 419.00 | | 3 777 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 749.00 | 250 749.00 | | 250 749.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
DH Report à nouveau | -12 498 095.00 | -8 778 776.00 | | -12 498 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 406 838.00 | -3 719 319.00 | | -1 406 838.00 |
DL TOTAL (I) | -2 626 129.00 | -1 219 291.00 | | -2 626 129.00 |
DP Provisions pour risques | 65 283.00 | | | 65 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 074 491.00 | 2 531 677.00 | | 2 074 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 139 774.00 | 2 531 677.00 | | 2 139 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 003 000.00 | 2 000 479.00 | | 4 003 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 500.00 | 82 000.00 | | 105 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 959.00 | 2 465 954.00 | | 3 387 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 646 033.00 | 2 731 367.00 | | 2 646 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 062.00 | | |
EA Autres dettes | 205 142.00 | 157 267.00 | | 205 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 379 383.00 | 7 465 129.00 | | 10 379 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 893 028.00 | 8 777 515.00 | | 9 893 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 347 633.00 | 5 465 129.00 | | 6 347 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 044 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 044 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 927 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 086 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 321 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 387 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 023.00 | |
GE Autres charges | | | 618 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 275 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 347 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 346 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 539.00 | 103 171.00 | | 21 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 536.00 | 90 434.00 | | 81 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 997.00 | 12 737.00 | | -59 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 955 304.00 | 11 446 755.00 | | 12 955 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 362 142.00 | 15 166 074.00 | | 14 362 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 406 838.00 | -3 719 319.00 | | -1 406 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 236.00 | | 419 803.00 | 1 492 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 977.00 | | 1 869 061.00 | 42 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 977.00 | | 633 700.00 | 42 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 862.00 | | 392 500.00 | 842 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 374.00 | | 27 303.00 | 649 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 565.00 | 376 897.00 | 24 908.00 | 846 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 930.00 | 250 008.00 | | 397 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 635.00 | 126 889.00 | 24 908.00 | 448 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 531 677.00 | 84 188.00 | 476 091.00 | 2 531 677.00 |
6T Sur comptes clients | 407 601.00 | 51 023.00 | 407 201.00 | 407 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 362.00 | | | 67 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 963.00 | 51 023.00 | 407 201.00 | 474 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 006 641.00 | 135 211.00 | 883 292.00 | 3 006 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 108 500.00 | 108 500.00 | 4 000 000.00 | 4 108 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 959.00 | 3 387 959.00 | | 3 387 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 197.00 | 1 009 197.00 | | 1 009 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 437.00 | 640 437.00 | | 640 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 142.00 | 205 142.00 | | 205 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
UP Prêts | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 254.00 | | 78 254.00 | 78 254.00 |
UX Autres créances clients | 4 650 205.00 | 4 650 205.00 | | 4 650 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 047.00 | 96 047.00 | | 96 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
VB T. V. A. | 512 713.00 | 512 713.00 | | 512 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 082.00 | 277 082.00 | | 277 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VP Divers | 170 635.00 | 170 635.00 | | 170 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 463.00 | 376 463.00 | | 376 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 642.00 | 351 642.00 | | 351 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 554 450.00 | 6 476 196.00 | 78 254.00 | 6 554 450.00 |
VW T.V.A. | 924 515.00 | 924 515.00 | | 924 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 379 383.00 | 6 379 383.00 | 4 000 000.00 | 10 379 383.00 |