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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 619.00 | 127 734.00 | 217 489.00 | 142 619.00 |
AH Fonds commercial | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 284.00 | 247 223.00 | 147 061.00 | 394 284.00 |
AX Avances et acomptes | 4.00 | 800.00 | 31 000.00 | 4.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 077.00 | | 96 077.00 | 96 077.00 |
BF Prêts | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 383.00 | 4.00 | 83.00 | 4 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 033 655.00 | 454 383.00 | 4 569 282.00 | 5 033 655.00 |
BZ Autres créances | 1 325 291.00 | | 1 325 291.00 | 1 325 291.00 |
CF Disponibilités | 4 783 329.00 | | 4 763 529.00 | 4 783 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 485 439.00 | 464 383.00 | 11 021 056.00 | 11 485 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 535 830.00 | 836 344.00 | 11 489 406.00 | 12 535 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 196 250.00 | 7 196 250.00 | | 7 196 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 777 419.00 | 3 777 419.00 | | 3 777 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 749.00 | 250 749.00 | | 250 749.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
DH Report à nouveau | 6 726 438.00 | 2 554 738.00 | | 6 726 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 763.00 | -9 281 177.00 | | 19 763.00 |
DL TOTAL (I) | 4 572 128.00 | 4 552 364.00 | | 4 572 128.00 |
DP Provisions pour risques | 72 362.00 | | | 72 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 350 175.00 | 682 535.00 | | 1 350 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 422 537.00 | 682 535.00 | | 1 422 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | 31 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 185.00 | 1 333 794.00 | | 2 406 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 975 065.00 | 595 773.00 | | 2 975 065.00 |
EA Autres dettes | 67 971.00 | 277 384.00 | | 67 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 494 821.00 | 2 237 951.00 | | 5 494 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 469 466.00 | 7 472 850.00 | | 11 469 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 494 821.00 | 2 237 951.00 | | 5 494 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 007 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 007 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 877 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 415 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 218 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 016 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 081 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 999.00 | |
GE Autres charges | | | 413 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 342 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 001.00 | 96 619.00 | | 35 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 001.00 | 99 542.00 | | 35 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 040.00 | 199 900.00 | | 31 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 369 362.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 362.00 | | | 72 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 402.00 | 9 569 262.00 | | 103 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 402.00 | -9 469 720.00 | | -68 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 465 667.00 | 4 564 787.00 | | 14 465 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 445 904.00 | 13 945 964.00 | | 14 445 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 763.00 | -9 261 177.00 | | 19 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 383.00 | | 747 087.00 | 563 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 033.00 | 103 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 033.00 | 840 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 103.00 | | 111 181.00 | 263 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 327.00 | | 10 184.00 | 96 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 017.00 | 73 400.00 | 58 456.00 | 357 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 645.00 | 38 549.00 | 58 456.00 | 144 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 371.00 | 34 851.00 | | 212 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 535.00 | 1 154 237.00 | 414 235.00 | 682 535.00 |
6T Sur comptes clients | 43 583.00 | 420 999.00 | 200.00 | 43 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 583.00 | 420 999.00 | 200.00 | 43 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 118.00 | 1 575 237.00 | 414 435.00 | 726 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 185.00 | 2 406 185.00 | | 2 406 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048 218.00 | 1 048 218.00 | | 1 048 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 030.00 | 865 030.00 | | 865 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 971.00 | 67 971.00 | | 67 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 650.00 | 81 650.00 | | 81 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652 396.00 | 652 396.00 | | 652 396.00 |
VB T. V. A. | 489 692.00 | 489 692.00 | | 489 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 119.00 | 300 119.00 | | 300 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 663.00 | 219 663.00 | | 219 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 986.00 | 310 986.00 | | 310 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 958.00 | 212 958.00 | | 212 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 709 326.00 | 6 703 676.00 | 5 650.00 | 6 709 326.00 |
VW T.V.A. | 842 754.00 | 842 754.00 | | 842 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 494 821.00 | 5 494 821.00 | | 5 494 821.00 |