| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 031.00 | 21 388.00 | 3 644.00 | 25 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 896.00 | 2 868.00 | 1 028.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 927.00 | 24 256.00 | 4 671.00 | 28 927.00 |
BT Marchandises | 556 507.00 | 153 264.00 | 403 243.00 | 556 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 012.00 | | 400 012.00 | 400 012.00 |
BZ Autres créances | 66 499.00 | | 66 499.00 | 66 499.00 |
CF Disponibilités | 595 244.00 | | 595 244.00 | 595 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 356.00 | 153 264.00 | 1 465 092.00 | 1 618 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 283.00 | 177 520.00 | 1 469 763.00 | 1 647 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 596 688.00 | 189 949.00 | | 596 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 243.00 | 486 740.00 | | 446 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 317.00 | 685 073.00 | | 1 051 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 640.00 | 291 443.00 | | 53 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 421.00 | 89 346.00 | | 271 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 386.00 | 216 341.00 | | 93 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 446.00 | 639 261.00 | | 418 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 763.00 | 1 324 334.00 | | 1 469 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 000 497.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 072 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 540.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 303.00 | 226 068.00 | | 201 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 731.00 | 1 770 285.00 | | 2 142 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 487.00 | 1 283 545.00 | | 1 696 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 243.00 | 486 740.00 | | 446 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 980.00 | 5 276.00 | | 18 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 980.00 | 5 276.00 | | 18 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 421.00 | 271 421.00 | | 271 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
UX Autres créances clients | 400 012.00 | | | 400 012.00 |
VP Divers | 66 499.00 | | | 66 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 386.00 | 93 386.00 | | 93 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 604.00 | 466 604.00 | | 466 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 447.00 | 418 447.00 | | 418 447.00 |