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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 3 850.00 | 750.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 638.00 | 7 746.00 | 37 892.00 | 45 638.00 |
BT Marchandises | 659 753.00 | 60 511.00 | 599 242.00 | 659 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 272.00 | | 691 272.00 | 691 272.00 |
BZ Autres créances | 159 166.00 | | 159 166.00 | 159 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 619 204.00 | | 619 204.00 | 619 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 491.00 | 60 511.00 | 2 168 979.00 | 2 229 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 129.00 | 68 258.00 | 2 206 872.00 | 2 275 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 115 183.00 | 942 932.00 | | 1 115 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 634.00 | 292 251.00 | | 196 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 202.00 | 1 243 568.00 | | 1 320 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 513.00 | 86 442.00 | | 77 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 911.00 | 410 436.00 | | 701 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 246.00 | 44 669.00 | | 107 246.00 |
EA Autres dettes | | 22 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 886 669.00 | 695 074.00 | | 886 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 872.00 | 1 938 642.00 | | 2 206 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 771 309.00 | |
FD Production vendue biens | | | 163 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 935 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 349.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 586.00 | 102 600.00 | | 69 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 524.00 | 1 984 977.00 | | 2 084 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 890.00 | 1 692 726.00 | | 1 887 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 634.00 | 292 251.00 | | 196 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 927.00 | | 142.00 | 65 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 431.00 | 45 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 431.00 | 8 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | 142.00 | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 340.00 | 838.00 | 20 431.00 | 27 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 340.00 | 838.00 | 20 431.00 | 27 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 691 272.00 | 691 272.00 | | 691 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 165.00 | 159 165.00 | | 159 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 534.00 | 850 534.00 | | 850 534.00 |