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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 031.00 | 23 941.00 | 1 090.00 | 25 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 896.00 | 3 398.00 | 498.00 | 3 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 927.00 | 27 340.00 | 38 587.00 | 65 927.00 |
BT Marchandises | 626 310.00 | 147 018.00 | 479 291.00 | 626 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 969.00 | | 376 969.00 | 376 969.00 |
BZ Autres créances | 166 126.00 | | 166 126.00 | 166 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 776 416.00 | | 776 416.00 | 776 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 073.00 | 147 018.00 | 1 900 055.00 | 2 047 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 000.00 | 174 358.00 | 1 938 642.00 | 2 113 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 942 932.00 | 596 688.00 | | 942 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 251.00 | 446 243.00 | | 292 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 568.00 | 1 051 317.00 | | 1 243 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 442.00 | 53 640.00 | | 86 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 840.00 | | | 130 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 436.00 | 271 421.00 | | 410 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 669.00 | 93 386.00 | | 44 669.00 |
EA Autres dettes | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 074.00 | 418 446.00 | | 695 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 642.00 | 1 469 763.00 | | 1 938 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 720 386.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 820 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 102.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 600.00 | 201 303.00 | | 102 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 977.00 | 2 142 731.00 | | 1 984 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 725.00 | 1 696 487.00 | | 1 692 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 251.00 | 446 243.00 | | 292 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 927.00 | | 37 000.00 | 28 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 256.00 | 3 084.00 | 1.00 | 24 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 256.00 | 3 084.00 | | 24 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 436.00 | 410 436.00 | | 410 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 128.00 | 109 128.00 | | 109 128.00 |
UX Autres créances clients | 376 969.00 | 376 969.00 | | 376 969.00 |
VP Divers | 166 127.00 | 166 127.00 | | 166 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 348.00 | 544 348.00 | | 544 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 233.00 | 564 233.00 | | 564 233.00 |