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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 530.00 | 70.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 873.00 | | 37 873.00 | 37 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 122.00 | 5 179.00 | 37 943.00 | 43 122.00 |
BT Marchandises | 981 467.00 | 86 365.00 | 895 102.00 | 981 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 945.00 | | 316 945.00 | 316 945.00 |
BZ Autres créances | 425 224.00 | | 425 224.00 | 425 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 492 703.00 | | 492 703.00 | 492 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 883.00 | 86 365.00 | 2 240 517.00 | 2 326 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 004.00 | 91 544.00 | 2 278 461.00 | 2 370 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 215 750.00 | 1 211 818.00 | | 1 215 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 876.00 | 103 933.00 | | 10 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 011.00 | 1 324 135.00 | | 1 235 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 698.00 | 152 468.00 | | 230 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 136.00 | | | 181 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 737.00 | 295 383.00 | | 497 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 101.00 | 37 133.00 | | 89 101.00 |
EA Autres dettes | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 450.00 | 484 984.00 | | 1 043 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 461.00 | 1 809 119.00 | | 2 278 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 314.00 | 484 984.00 | | 862 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 562.00 | | 210.00 | 45 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 43 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 5 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 664.00 | | 210.00 | 37 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 829.00 | 340.00 | 2 990.00 | 7 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 829.00 | 340.00 | 2 990.00 | 7 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 377.00 | 86 365.00 | 70 377.00 | 70 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 377.00 | 86 365.00 | 70 377.00 | 70 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 377.00 | 86 365.00 | 70 377.00 | 70 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 365.00 | 70 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 737.00 | 497 737.00 | | 497 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
UX Autres créances clients | 316 945.00 | | | 316 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VB T. V. A. | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
VI Groupe et associés | 230 698.00 | 230 698.00 | | 230 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
VP Divers | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 679.00 | | | 345 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 712.00 | 752 712.00 | | 752 712.00 |
VW T.V.A. | 57 223.00 | 57 223.00 | | 57 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 314.00 | 862 314.00 | | 862 314.00 |