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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 530.00 | 70.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 562.00 | 7 829.00 | 37 734.00 | 45 562.00 |
BT Marchandises | 646 109.00 | 70 377.00 | 575 732.00 | 646 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 530.00 | | 338 530.00 | 338 530.00 |
BZ Autres créances | 90 646.00 | | 90 646.00 | 90 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 664 511.00 | | 664 511.00 | 664 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 763.00 | 70 377.00 | 1 771 385.00 | 1 841 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 325.00 | 78 206.00 | 1 809 119.00 | 1 887 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 211 818.00 | 1 115 183.00 | | 1 211 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 933.00 | 196 634.00 | | 103 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 135.00 | 1 320 202.00 | | 1 324 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 468.00 | 77 513.00 | | 152 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 383.00 | 701 911.00 | | 295 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 133.00 | 107 246.00 | | 37 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 984.00 | 886 669.00 | | 484 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 119.00 | 2 206 872.00 | | 1 809 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 984.00 | 886 669.00 | | 484 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 638.00 | | 521.00 | 45 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 45 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 7 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 142.00 | | 521.00 | 37 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 746.00 | 680.00 | 598.00 | 7 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 746.00 | 680.00 | 598.00 | 7 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 511.00 | 70 377.00 | 60 511.00 | 60 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 511.00 | 70 377.00 | 60 511.00 | 60 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 511.00 | 70 377.00 | 60 511.00 | 60 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 377.00 | 60 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 383.00 | 295 383.00 | | 295 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
UX Autres créances clients | 338 530.00 | 338 530.00 | | 338 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VB T. V. A. | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
VI Groupe et associés | 152 468.00 | 152 468.00 | | 152 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 143.00 | 431 143.00 | | 431 143.00 |
VW T.V.A. | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 984.00 | 484 984.00 | | 484 984.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |