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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 490.00 | | 1 130 490.00 | 1 130 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 636.00 | | 459 636.00 | 459 636.00 |
AP Constructions | 123 519.00 | 86 033.00 | 37 486.00 | 123 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 797.00 | 185 789.00 | 221 008.00 | 406 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 587.00 | 150 231.00 | 25 355.00 | 175 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 745.00 | | 265 745.00 | 265 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 123.00 | 486 721.00 | 2 150 402.00 | 2 637 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 182.00 | | 64 182.00 | 64 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 004.00 | 5 110.00 | 190 894.00 | 196 004.00 |
BZ Autres créances | 3 550 506.00 | | 3 550 506.00 | 3 550 506.00 |
CF Disponibilités | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 618.00 | 5 110.00 | 3 827 509.00 | 3 832 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 742.00 | 491 831.00 | 5 977 910.00 | 6 469 742.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 750.00 | 333 750.00 | | 333 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 221 510.00 | 1 221 510.00 | | 1 221 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
DG Autres réserves | 778 516.00 | 778 516.00 | | 778 516.00 |
DH Report à nouveau | 2 268 790.00 | 1 729 587.00 | | 2 268 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 543.00 | 539 203.00 | | 586 543.00 |
DL TOTAL (I) | 5 222 483.00 | 4 635 940.00 | | 5 222 483.00 |
DP Provisions pour risques | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 2 042.00 | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 582.00 | 289 613.00 | | 281 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 628.00 | 249 908.00 | | 269 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 482.00 | 178 767.00 | | 154 482.00 |
EA Autres dettes | 9 145.00 | 34 476.00 | | 9 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 432.00 | 755 813.00 | | 716 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 910.00 | 5 430 748.00 | | 5 977 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 578 868.00 | | 4 578 868.00 | 4 578 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 578 868.00 | | 4 578 868.00 | 4 578 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 214.00 | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 7 136.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | -2 638.00 | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 337.00 | 155 959.00 | | 272 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 139.00 | 4 418 144.00 | | 4 657 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 596.00 | 3 878 941.00 | | 4 070 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 543.00 | 539 203.00 | | 586 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 275.00 | | 416 534.00 | 2 282 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 10 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 619.00 | 1 067.00 | 2 637 123.00 | 60 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 619.00 | 1 010.00 | 971 648.00 | 60 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 834.00 | | -5 040.00 | 1 659 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 916.00 | | 418 361.00 | 614 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 525.00 | | 3 213.00 | 7 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 500.00 | 121 231.00 | 1 010.00 | 366 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 989.00 | 40 679.00 | | 23 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 511.00 | 80 552.00 | 1 010.00 | 342 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
6T Sur comptes clients | 3 457.00 | 1 653.00 | | 3 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 457.00 | 1 653.00 | | 3 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 452.00 | 1 653.00 | | 42 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 653.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 582.00 | 281 582.00 | | 281 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 872.00 | 98 872.00 | | 98 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 216.00 | 77 216.00 | | 77 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 482.00 | 154 482.00 | | 154 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
UX Autres créances clients | 190 895.00 | | | 190 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VC Groupe et associés | 3 465 296.00 | | | 3 465 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VP Divers | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775 695.00 | 3 766 014.00 | 9 681.00 | 3 775 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 432.00 | 715 426.00 | 1 006.00 | 716 432.00 |