| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 228.00 | 67 173.00 | 5 056.00 | 72 228.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 490.00 | | 1 130 490.00 | 1 130 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 636.00 | | 459 636.00 | 459 636.00 |
AP Constructions | 512 078.00 | 118 547.00 | 393 531.00 | 512 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 504.00 | 230 908.00 | 216 596.00 | 447 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 876.00 | 171 518.00 | 91 359.00 | 262 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 595 882.00 | 588 146.00 | 20 007 737.00 | 20 595 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 151.00 | | 62 151.00 | 62 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 446.00 | 3 087.00 | 171 359.00 | 174 446.00 |
BZ Autres créances | 3 564 461.00 | | 3 564 461.00 | 3 564 461.00 |
CF Disponibilités | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 902.00 | 3 087.00 | 3 821 815.00 | 3 824 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 480 906.00 | 591 232.00 | 23 889 673.00 | 24 480 906.00 |
CU Autres participations | 17 701 451.00 | | 17 701 451.00 | 17 701 451.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 122.00 | | 60 122.00 | 60 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 750.00 | 333 750.00 | | 333 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 221 510.00 | 1 221 510.00 | | 1 221 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
DG Autres réserves | 778 516.00 | 778 516.00 | | 778 516.00 |
DH Report à nouveau | 2 855 333.00 | 2 268 790.00 | | 2 855 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 748.00 | 586 543.00 | | 245 748.00 |
DL TOTAL (I) | 5 468 231.00 | 5 222 483.00 | | 5 468 231.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 38 995.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 38 995.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 590.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 701 326.00 | 1 006.00 | | 17 701 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 568.00 | 281 582.00 | | 473 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 108.00 | 269 628.00 | | 217 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 180.00 | 154 482.00 | | 9 180.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 9 145.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 403 442.00 | 716 432.00 | | 18 403 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 889 673.00 | 5 977 910.00 | | 23 889 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 819 832.00 | | 4 819 832.00 | 4 819 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 832.00 | | 4 819 832.00 | 4 819 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 887 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 782.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 782.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 540.00 | -782.00 | | 5 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 436.00 | 272 337.00 | | 136 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 784.00 | 4 657 139.00 | | 4 947 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 036.00 | 4 070 596.00 | | 4 702 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 748.00 | 586 543.00 | | 245 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 123.00 | | 18 264 234.00 | 2 637 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 17 711 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 745.00 | 39 730.00 | 20 595 882.00 | 265 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 745.00 | 39 668.00 | 1 222 458.00 | 265 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 794.00 | | 7 560.00 | 1 654 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 648.00 | | 556 223.00 | 971 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 681.00 | | 17 700 451.00 | 10 681.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 265 745.00 | | | 265 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 721.00 | 138 831.00 | 37 407.00 | 486 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 668.00 | 2 504.00 | | 64 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 053.00 | 136 326.00 | 37 407.00 | 422 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 995.00 | 18 000.00 | 38 995.00 | 38 995.00 |
6T Sur comptes clients | 5 110.00 | 3 086.00 | 5 109.00 | 5 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 110.00 | 3 086.00 | 5 109.00 | 5 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 105.00 | 21 086.00 | 44 104.00 | 44 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 086.00 | 44 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 701 326.00 | 875.00 | 17 700 451.00 | 17 701 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 568.00 | 473 568.00 | | 473 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 048.00 | 77 048.00 | | 77 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
UX Autres créances clients | 171 360.00 | 171 360.00 | | 171 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VC Groupe et associés | 3 376 968.00 | 3 376 968.00 | | 3 376 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 700 451.00 | | | 17 700 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 236.00 | 109 236.00 | | 109 236.00 |
VP Divers | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 013.00 | 3 760 394.00 | 9 619.00 | 3 770 013.00 |
VW T.V.A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 403 442.00 | 702 991.00 | 17 700 451.00 | 18 403 442.00 |