| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 267 948.00 | 267 948.00 | | 267 948.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096 798.00 | 553 336.00 | 543 463.00 | 1 096 798.00 |
AH Fonds commercial | 38 732 412.00 | | 38 732 412.00 | 38 732 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 020 235.00 | | 25 020 235.00 | 25 020 235.00 |
AP Constructions | 230 900.00 | | 230 900.00 | 230 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656 588.00 | 1 675 426.00 | 981 162.00 | 2 656 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 057 980.00 | 7 678 580.00 | 2 379 400.00 | 10 057 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 111 200.00 | | 1 111 200.00 | 1 111 200.00 |
AX Avances et acomptes | 105 123.00 | | 105 123.00 | 105 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266 422.00 | | 1 266 422.00 | 1 266 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 894 786.00 | 10 175 289.00 | 80 719 497.00 | 90 894 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813 984.00 | | 813 984.00 | 813 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 372 540.00 | 601 487.00 | 3 771 053.00 | 4 372 540.00 |
BZ Autres créances | 9 973 084.00 | | 9 973 084.00 | 9 973 084.00 |
CF Disponibilités | 3 032 382.00 | | 3 032 382.00 | 3 032 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 475.00 | | 371 475.00 | 371 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 570 491.00 | 601 487.00 | 17 969 004.00 | 18 570 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 520 572.00 | 10 776 776.00 | 98 743 796.00 | 109 520 572.00 |
CU Autres participations | 10 318 937.00 | | 10 318 937.00 | 10 318 937.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 295.00 | | 55 295.00 | 55 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 070.00 | 333 750.00 | | 3 540 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 376 137.00 | 1 221 510.00 | | 41 376 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
DG Autres réserves | 778 516.00 | 778 516.00 | | 778 516.00 |
DH Report à nouveau | 3 101 081.00 | 2 855 333.00 | | 3 101 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 644 044.00 | 245 748.00 | | 7 644 044.00 |
DL TOTAL (I) | 56 473 222.00 | 5 468 231.00 | | 56 473 222.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 726.00 | 264.00 | | 249 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 781 102.00 | 17 701 326.00 | | 29 781 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 077.00 | 473 568.00 | | 3 154 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 034 601.00 | 217 108.00 | | 4 034 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 393 684.00 | 9 180.00 | | 1 393 684.00 |
EA Autres dettes | 3 637 919.00 | 1 995.00 | | 3 637 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 260 574.00 | 18 403 442.00 | | 42 260 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 743 796.00 | 23 889 673.00 | | 98 743 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 165 328.00 | | 62 165 328.00 | 62 165 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 165 328.00 | | 62 165 328.00 | 62 165 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 746 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 178 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 469 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 042 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 822 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 139 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 606 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 058 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 999.00 | 7 871.00 | | 2 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 066.00 | 7 871.00 | | 25 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 258.00 | 69.00 | | 17 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 217.00 | 2 261.00 | | 7 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 475.00 | 2 330.00 | | 24 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | 5 541.00 | | 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 947 256.00 | | | 947 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 467 823.00 | 136 436.00 | | 3 467 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 879 769.00 | 4 947 784.00 | | 62 879 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 235 725.00 | 4 702 036.00 | | 55 235 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 644 044.00 | 245 748.00 | | 7 644 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267 948.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 320 663.00 | 11 615 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 478 337.00 | 64 849 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 046 752.00 | 14 161 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 354.00 | | 74 665 428.00 | 1 662 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 456.00 | | 14 986 087.00 | 1 222 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 711 068.00 | | 44 225 198.00 | 17 711 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 143.00 | 11 895 259.00 | 2 308 111.00 | 588 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 267 948.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 172.00 | 598 900.00 | 112 736.00 | 67 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 971.00 | 11 028 411.00 | 2 195 376.00 | 520 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 125 319.00 | 133 319.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 086.00 | 601 487.00 | 3 086.00 | 3 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 086.00 | 601 487.00 | 3 086.00 | 3 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 086.00 | 726 806.00 | 136 405.00 | 21 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 947.00 | 82 319.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 781 102.00 | 1.00 | | 29 781 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 077.00 | 3 154 077.00 | | 3 154 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 204 985.00 | 2 204 985.00 | | 2 204 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391 745.00 | 1 391 745.00 | | 1 391 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 393 684.00 | 1 393 684.00 | | 1 393 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 483.00 | 475 483.00 | | 475 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
UP Prêts | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266 422.00 | 1.00 | 1 266 421.00 | 1 266 422.00 |
UX Autres créances clients | 4 371 682.00 | 4 143 259.00 | 228 423.00 | 4 371 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VC Groupe et associés | 8 879 856.00 | 8 879 856.00 | | 8 879 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 726.00 | 249 726.00 | | 249 726.00 |
VI Groupe et associés | 3 162 436.00 | 3 162 436.00 | | 3 162 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 065 623.00 | | | 30 065 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 371.00 | | | 142 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647 789.00 | 647 789.00 | | 647 789.00 |
VP Divers | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 871.00 | 437 871.00 | | 437 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 799.00 | 341 799.00 | | 341 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 475.00 | 371 475.00 | | 371 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 012 768.00 | 14 517 924.00 | 1 494 844.00 | 16 012 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 260 575.00 | 12 479 474.00 | | 42 260 575.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 433.00 | | | 433.00 |