| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 267 948.00 | 267 948.00 | | 267 948.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514 186.00 | 723 537.00 | 790 649.00 | 1 514 186.00 |
AH Fonds commercial | 30 279 677.00 | | 30 279 677.00 | 30 279 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 961 503.00 | | 24 961 503.00 | 24 961 503.00 |
AP Constructions | 42 900.00 | 310.00 | 42 590.00 | 42 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 309 204.00 | 2 285 832.00 | 3 023 372.00 | 5 309 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 333 853.00 | 7 136 004.00 | 2 197 850.00 | 9 333 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
AX Avances et acomptes | 208 387.00 | | 208 387.00 | 208 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233 359.00 | | 1 233 359.00 | 1 233 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 132 752.00 | 10 413 630.00 | 86 719 122.00 | 97 132 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 376 639.00 | | 3 376 639.00 | 3 376 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 199 459.00 | 353 371.00 | 4 846 088.00 | 5 199 459.00 |
BZ Autres créances | 16 573 298.00 | | 16 573 298.00 | 16 573 298.00 |
CF Disponibilités | 1 257 621.00 | | 1 257 621.00 | 1 257 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 847.00 | | 213 847.00 | 213 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 647 152.00 | 353 371.00 | 26 293 781.00 | 26 647 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 824 832.00 | 10 767 001.00 | 113 057 831.00 | 123 824 832.00 |
CU Autres participations | 23 918 346.00 | | 23 918 346.00 | 23 918 346.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 070.00 | 3 540 070.00 | | 3 540 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 376 137.00 | 41 376 137.00 | | 41 376 137.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 354 007.00 | 33 375.00 | | 354 007.00 |
DG Autres réserves | 778 516.00 | 778 516.00 | | 778 516.00 |
DH Report à nouveau | 10 424 493.00 | 3 101 081.00 | | 10 424 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 722 941.00 | 7 644 044.00 | | 6 722 941.00 |
DL TOTAL (I) | 63 196 163.00 | 56 473 222.00 | | 63 196 163.00 |
DP Provisions pour risques | 786 751.00 | 10 000.00 | | 786 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 786 751.00 | 10 000.00 | | 786 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 495.00 | 249 726.00 | | 15 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 781 102.00 | 29 781 102.00 | | 29 781 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 135 766.00 | 3 154 077.00 | | 8 135 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 395 034.00 | 4 034 601.00 | | 5 395 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 599 945.00 | 1 393 684.00 | | 1 599 945.00 |
EA Autres dettes | 4 147 575.00 | 3 637 919.00 | | 4 147 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 074 917.00 | 42 260 574.00 | | 49 074 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 057 831.00 | 98 743 796.00 | | 113 057 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 351 374.00 | | 67 351 374.00 | 67 351 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 351 374.00 | | 67 351 374.00 | 67 351 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 822 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 195 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 617 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 613 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 101 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 377 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -168 246.00 | |
GE Autres charges | | | 21 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 129 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 693 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 497 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 368.00 | 2 999.00 | | 12 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 450.00 | 9 067.00 | | 17 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 818.00 | 25 066.00 | | 29 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 369.00 | 17 258.00 | | 15 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | 7 217.00 | | 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 786 751.00 | | | 786 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 417.00 | 24 475.00 | | 802 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772 599.00 | 591.00 | | -772 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 100 274.00 | 947 256.00 | | 1 100 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 901 476.00 | 3 467 823.00 | | 2 901 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 035 352.00 | 62 879 769.00 | | 68 035 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 312 411.00 | 55 235 725.00 | | 61 312 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 722 941.00 | 7 644 044.00 | | 6 722 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 894 786.00 | | 18 790 058.00 | 90 894 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 948.00 | | | 267 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 266.00 | 25 181 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 552 092.00 | 97 132 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 587 308.00 | 56 755 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 927 518.00 | 14 927 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 849 445.00 | | 493 229.00 | 64 849 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 161 791.00 | | 4 693 217.00 | 14 161 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 615 603.00 | | 13 603 612.00 | 11 615 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 175 289.00 | 1 591 483.00 | 1 353 143.00 | 10 175 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 948.00 | | | 267 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 336.00 | 185 111.00 | 14 909.00 | 553 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 354 006.00 | 1 406 373.00 | 1 338 234.00 | 9 354 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 1 668 215.00 | 891 464.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 601 487.00 | | 248 116.00 | 601 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 487.00 | | 248 116.00 | 601 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 487.00 | 1 668 215.00 | 1 139 580.00 | 611 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -168 246.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 786 751.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 781 102.00 | 1.00 | | 29 781 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 135 766.00 | 8 135 766.00 | | 8 135 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 037 986.00 | 3 037 986.00 | | 3 037 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 588 568.00 | 1 588 568.00 | | 1 588 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 599 945.00 | 1 599 945.00 | | 1 599 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 139.00 | 985 139.00 | | 985 139.00 |
UP Prêts | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233 359.00 | 1.00 | 1 233 358.00 | 1 233 359.00 |
UX Autres créances clients | 5 199 459.00 | 4 882 459.00 | 317 000.00 | 5 199 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VC Groupe et associés | 14 528 938.00 | 14 528 938.00 | | 14 528 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 162 436.00 | 3 162 436.00 | | 3 162 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 724 310.00 | | | 17 724 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 242 817.00 | | | 19 242 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214 137.00 | 1 214 137.00 | | 1 214 137.00 |
VP Divers | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746 579.00 | 746 579.00 | | 746 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 924.00 | 655 924.00 | | 655 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 847.00 | 213 847.00 | | 213 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 249 206.00 | 21 698 848.00 | 1 550 358.00 | 23 249 206.00 |
VW T.V.A. | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 074 917.00 | 19 293 816.00 | | 49 074 917.00 |