| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 267 948.00 | 267 948.00 | | 267 948.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670 111.00 | 1 102 777.00 | 567 334.00 | 1 670 111.00 |
AH Fonds commercial | 30 279 677.00 | | 30 279 677.00 | 30 279 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 957 291.00 | | 24 957 291.00 | 24 957 291.00 |
AP Constructions | 42 900.00 | 1 510.00 | 41 390.00 | 42 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 491 550.00 | 3 347 698.00 | 2 143 852.00 | 5 491 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 984 686.00 | 7 705 656.00 | 2 279 030.00 | 9 984 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256 549.00 | | 1 256 549.00 | 1 256 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 393 691.00 | 12 425 589.00 | 71 968 102.00 | 84 393 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646 049.00 | | 1 646 049.00 | 1 646 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 915 134.00 | 635 266.00 | 7 279 868.00 | 7 915 134.00 |
BZ Autres créances | 23 935 974.00 | | 23 935 974.00 | 23 935 974.00 |
CF Disponibilités | 797 924.00 | | 797 924.00 | 797 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 414.00 | | 227 414.00 | 227 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 522 494.00 | 635 266.00 | 33 887 228.00 | 34 522 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 950 745.00 | 13 060 855.00 | 105 889 890.00 | 118 950 745.00 |
CU Autres participations | 10 318 937.00 | | 10 318 937.00 | 10 318 937.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 070.00 | 3 540 070.00 | | 3 540 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 776 727.00 | 41 376 137.00 | | 27 776 727.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 354 007.00 | 354 007.00 | | 354 007.00 |
DG Autres réserves | 778 516.00 | 778 516.00 | | 778 516.00 |
DH Report à nouveau | 17 147 434.00 | 10 424 493.00 | | 17 147 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 740 238.00 | 6 722 941.00 | | 22 740 238.00 |
DL TOTAL (I) | 72 336 992.00 | 63 196 163.00 | | 72 336 992.00 |
DP Provisions pour risques | 520 407.00 | 786 751.00 | | 520 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 407.00 | 786 751.00 | | 520 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 015.00 | 15 428.00 | | 22 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 781 102.00 | 29 781 102.00 | | 9 781 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 784 293.00 | 8 135 766.00 | | 7 784 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 146 749.00 | 5 395 034.00 | | 15 146 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 307.00 | 1 599 945.00 | | 173 307.00 |
EA Autres dettes | 125 024.00 | 4 147 575.00 | | 125 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 032 491.00 | 49 074 850.00 | | 33 032 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 889 890.00 | 113 057 764.00 | | 105 889 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 390 734.00 | | 101 390 734.00 | 101 390 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 390 734.00 | | 101 390 734.00 | 101 390 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 001 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 674 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 730 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 125 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 416 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 210 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 026.00 | |
GE Autres charges | | | 97 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 415 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 585 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 814 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 023.00 | 12 368.00 | | 107 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 787.00 | 17 450.00 | | 105 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 487 302.00 | | | 487 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 113.00 | 29 818.00 | | 700 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 878.00 | 15 369.00 | | 118 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 661.00 | 297.00 | | 90 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 000.00 | 786 751.00 | | 291 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 540.00 | 802 417.00 | | 500 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 573.00 | -772 599.00 | | 199 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 194 741.00 | 1 100 274.00 | | 2 194 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 079 046.00 | 2 901 476.00 | | 9 079 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 817 978.00 | 68 035 352.00 | | 102 817 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 077 739.00 | 61 312 411.00 | | 80 077 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 740 238.00 | 6 722 941.00 | | 22 740 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 132 752.00 | | 1 408 409.00 | 97 132 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 948.00 | | | 267 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 616 459.00 | 11 605 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 811.00 | 13 826 659.00 | 84 393 691.00 | 320 811.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 212.00 | | 56 907 078.00 | 4 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 598.00 | 210 200.00 | 15 612 736.00 | 316 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 755 366.00 | | 155 925.00 | 56 755 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 927 490.00 | | 1 212 044.00 | 14 927 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 181 949.00 | | 40 440.00 | 25 181 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 413 630.00 | 2 126 909.00 | 114 949.00 | 10 413 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 948.00 | | | 267 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723 537.00 | 379 241.00 | | 723 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 422 146.00 | 1 747 668.00 | 114 949.00 | 9 422 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786 751.00 | 291 000.00 | 557 344.00 | 786 751.00 |
6T Sur comptes clients | 353 371.00 | 281 895.00 | | 353 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 371.00 | 281 895.00 | | 353 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140 122.00 | 572 895.00 | 557 344.00 | 1 140 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 026.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291 000.00 | 487 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 781 102.00 | | 9 781 102.00 | 9 781 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 784 293.00 | 7 784 293.00 | | 7 784 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 326 179.00 | 5 326 179.00 | | 5 326 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 996 539.00 | 1 996 539.00 | | 1 996 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 329 346.00 | 6 329 346.00 | | 6 329 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 307.00 | 173 307.00 | | 173 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 940.00 | 124 940.00 | | 124 940.00 |
UP Prêts | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256 549.00 | | 1 256 549.00 | 1 256 549.00 |
UX Autres créances clients | 7 915 134.00 | 7 915 134.00 | | 7 915 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 23 505 157.00 | 23 505 157.00 | | 23 505 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328 286.00 | 1 328 286.00 | | 1 328 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 900.00 | 386 900.00 | | 386 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 414.00 | 227 414.00 | | 227 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 364 515.00 | 32 107 966.00 | 1 256 549.00 | 33 364 515.00 |
VW T.V.A. | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 032 491.00 | 23 251 389.00 | 9 781 102.00 | 33 032 491.00 |