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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 7 548.00 | 7 202.00 | 14 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 823.00 | 72 699.00 | 43 125.00 | 115 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 614.00 | 159 647.00 | 60 967.00 | 220 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
BZ Autres créances | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 902.00 | | 99 902.00 | 99 902.00 |
CF Disponibilités | 403 878.00 | | 403 878.00 | 403 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 057.00 | | 527 057.00 | 527 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 671.00 | 159 647.00 | 588 024.00 | 747 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 449.00 | 137 295.00 | | 216 449.00 |
DH Report à nouveau | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 812.00 | 79 154.00 | | 115 812.00 |
DL TOTAL (I) | 357 798.00 | 241 986.00 | | 357 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 703.00 | 38 549.00 | | 31 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 025.00 | 39.00 | | 45 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 6 031.00 | | 4 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 272.00 | 162 176.00 | | 147 272.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 226.00 | 206 796.00 | | 230 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 024.00 | 448 782.00 | | 588 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 675.00 | 180 112.00 | | 212 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 832.00 | | 946 832.00 | 946 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 832.00 | | 946 832.00 | 946 832.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 636.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 820.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 248.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | 15 025.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 15 273.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | 12 727.00 | | -293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 458.00 | 61 512.00 | | 63 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 926.00 | 49 942.00 | | 48 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 536.00 | 824 456.00 | | 951 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 724.00 | 745 303.00 | | 835 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 812.00 | 79 154.00 | | 115 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 812.00 | | 14 357.00 | 209 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 556.00 | 220 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 556.00 | 115 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 778.00 | | 8 372.00 | 85 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 472.00 | | 5 907.00 | 113 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 562.00 | | 78.00 | 10 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 324.00 | 20 636.00 | 3 313.00 | 142 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 989.00 | 3 959.00 | | 82 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 336.00 | 16 677.00 | 3 313.00 | 59 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 274.00 | 106 274.00 | | 106 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 703.00 | 14 151.00 | 17 551.00 | 31 703.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 902.00 | 23 277.00 | 625.00 | 23 902.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 226.00 | 212 675.00 | 17 551.00 | 230 226.00 |