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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 14 246.00 | 505.00 | 14 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 972.00 | 83 575.00 | 29 397.00 | 112 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 168.00 | 177 221.00 | 39 947.00 | 217 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 682.00 | | 127 682.00 | 127 682.00 |
BZ Autres créances | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 939.00 | | 324 939.00 | 324 939.00 |
CF Disponibilités | 217 439.00 | | 217 439.00 | 217 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 569.00 | | 685 569.00 | 685 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 737.00 | 177 221.00 | 725 516.00 | 902 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 388.00 | 274 846.00 | | 282 388.00 |
DH Report à nouveau | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 329.00 | 107 542.00 | | 62 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 722.00 | 4 922.00 | | 3 722.00 |
DL TOTAL (I) | 373 976.00 | 412 847.00 | | 373 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 708.00 | 40 000.00 | | 36 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 974.00 | 8 451.00 | | 9 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 298.00 | 210 338.00 | | 297 298.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | 7 704.00 | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 540.00 | 266 493.00 | | 351 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 516.00 | 679 340.00 | | 725 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 869.00 | | 7 523.00 | 222 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 10 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 223.00 | 217 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 629.00 | 112 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 150.00 | | | 94 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 078.00 | | 7 523.00 | 118 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 205.00 | 17 841.00 | 11 825.00 | 171 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 971.00 | 1 674.00 | | 91 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 234.00 | 16 167.00 | 11 825.00 | 79 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 732.00 | 133 732.00 | | 133 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 789.00 | 138 789.00 | | 138 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 127 682.00 | 127 682.00 | | 127 682.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 708.00 | 9 921.00 | 26 787.00 | 36 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 220.00 | 143 190.00 | 30.00 | 143 220.00 |
VW T.V.A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 540.00 | 324 753.00 | 26 787.00 | 351 540.00 |