| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 9 223.00 | 5 528.00 | 14 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 482.00 | 86 436.00 | 31 046.00 | 117 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 273.00 | 175 058.00 | 47 214.00 | 222 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
BZ Autres créances | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 488.00 | | 301 488.00 | 301 488.00 |
CF Disponibilités | 144 550.00 | | 144 550.00 | 144 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 581.00 | | 490 581.00 | 490 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 853.00 | 175 058.00 | 537 795.00 | 712 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 260.00 | 216 449.00 | | 252 260.00 |
DH Report à nouveau | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 881.00 | 115 812.00 | | 99 881.00 |
DL TOTAL (I) | 377 679.00 | 357 798.00 | | 377 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 877.00 | 31 703.00 | | 17 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 45 025.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | 4 293.00 | | 2 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 570.00 | 147 272.00 | | 139 570.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 1 934.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 116.00 | 230 226.00 | | 160 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 795.00 | 588 024.00 | | 537 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 614.00 | | 1 658.00 | 220 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 674.00 | 94 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 150.00 | | | 94 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 823.00 | | 1 658.00 | 115 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 647.00 | 15 411.00 | | 159 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 948.00 | 1 674.00 | | 86 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 699.00 | 13 737.00 | | 72 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 772.00 | 105 772.00 | | 105 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 551.00 | 14 429.00 | 3 122.00 | 17 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 167.00 | 44 542.00 | 625.00 | 45 167.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 116.00 | 156 994.00 | 3 122.00 | 160 116.00 |