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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 747.00 | 97 414.00 | 12 333.00 | 109 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 656.00 | 109 277.00 | 22 379.00 | 131 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 189.00 | | 117 189.00 | 117 189.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 529.00 | 1 421.00 | 151 108.00 | 152 529.00 |
CF Disponibilités | 254 690.00 | | 254 690.00 | 254 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 970.00 | 1 421.00 | 528 548.00 | 529 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 626.00 | 110 699.00 | 550 927.00 | 661 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 454.00 | 282 388.00 | | 11 454.00 |
DH Report à nouveau | | 16 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 254.00 | 62 329.00 | | 146 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 522.00 | 3 722.00 | | 2 522.00 |
DL TOTAL (I) | 169 029.00 | 373 976.00 | | 169 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 787.00 | 36 708.00 | | 26 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 796.00 | 9 974.00 | | 10 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 733.00 | 297 298.00 | | 336 733.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 898.00 | 351 540.00 | | 381 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 927.00 | 725 516.00 | | 550 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 168.00 | | | 217 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 512.00 | 131 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 287.00 | 11 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 225.00 | 109 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 150.00 | | | 94 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 972.00 | | | 112 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 221.00 | 17 458.00 | 85 402.00 | 177 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 646.00 | 505.00 | 82 287.00 | 93 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 575.00 | 16 954.00 | 3 115.00 | 83 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 421.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 807.00 | 178 807.00 | | 178 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 464.00 | 120 464.00 | | 120 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 117 189.00 | 117 189.00 | | 117 189.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 787.00 | 9 988.00 | 16 799.00 | 26 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 780.00 | 122 750.00 | 30.00 | 122 780.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 898.00 | 365 099.00 | 16 799.00 | 381 898.00 |