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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 12 571.00 | 2 179.00 | 14 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 078.00 | 79 234.00 | 38 844.00 | 118 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 869.00 | 171 205.00 | 51 663.00 | 222 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 024.00 | | 95 024.00 | 95 024.00 |
BZ Autres créances | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 939.00 | 3 536.00 | 321 403.00 | 324 939.00 |
CF Disponibilités | 173 387.00 | | 173 387.00 | 173 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 213.00 | 3 536.00 | 627 677.00 | 631 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 082.00 | 174 742.00 | 679 340.00 | 854 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 846.00 | 272 141.00 | | 274 846.00 |
DH Report à nouveau | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 542.00 | 82 705.00 | | 107 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DL TOTAL (I) | 412 847.00 | 380 383.00 | | 412 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 3 122.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 174.00 | | 8 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 338.00 | 163 070.00 | | 210 338.00 |
EA Autres dettes | 7 704.00 | 7 560.00 | | 7 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 493.00 | 216 934.00 | | 266 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 340.00 | 597 318.00 | | 679 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 216 934.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 183.00 | | 910 183.00 | 910 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 183.00 | | 910 183.00 | 910 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 080.00 | 70.00 | | 7 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 732.00 | 70.00 | | 21 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 646.00 | -70.00 | | 8 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 595.00 | 71 648.00 | | 36 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 380.00 | 48 843.00 | | 17 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 902.00 | 927 353.00 | | 941 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 360.00 | 844 648.00 | | 834 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 542.00 | 82 705.00 | | 107 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 648.00 | | 48 980.00 | 223 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 759.00 | 222 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 759.00 | 118 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 150.00 | | | 94 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 857.00 | | 48 980.00 | 118 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 367.00 | 16 945.00 | 35 106.00 | 189 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 297.00 | 1 674.00 | | 90 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 070.00 | 15 270.00 | 35 106.00 | 99 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 536.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 793.00 | 118 793.00 | | 118 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 619.00 | 83 619.00 | | 83 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 95 024.00 | 95 024.00 | | 95 024.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 511.00 | 132 886.00 | 625.00 | 133 511.00 |
VW T.V.A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 493.00 | 266 493.00 | | 266 493.00 |