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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 844.00 | 53 151.00 | 10 693.00 | 63 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 911.00 | 53 151.00 | 47 760.00 | 100 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 080.00 | | 734 080.00 | 734 080.00 |
BZ Autres créances | 113 106.00 | | 113 106.00 | 113 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 029.00 | | 200 029.00 | 200 029.00 |
CF Disponibilités | 937 712.00 | | 937 712.00 | 937 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 006.00 | | 2 006 006.00 | 2 006 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 918.00 | 53 151.00 | 2 053 766.00 | 2 106 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DH Report à nouveau | 964 043.00 | 876 663.00 | | 964 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 642.00 | 287 379.00 | | 289 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 576.00 | 1 175 935.00 | | 1 265 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 032.00 | 7 456.00 | | 101 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 224.00 | 94 311.00 | | 171 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 534.00 | 476 009.00 | | 510 534.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 180.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 190.00 | 577 955.00 | | 788 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 766.00 | 1 753 890.00 | | 2 053 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 190.00 | 577 955.00 | | 788 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 231 589.00 | 5 040.00 | 3 236 629.00 | 3 231 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 589.00 | 5 040.00 | 3 236 629.00 | 3 231 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 304.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 100 458.00 | 5 304.00 | | 100 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | 13 132.00 | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 297.00 | 2 842.00 | | 12 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 705.00 | 2 842.00 | | 12 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 198.00 | 10 290.00 | | -12 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 111.00 | 44 665.00 | | 68 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 441.00 | 2 945 287.00 | | 3 284 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 799.00 | 2 657 908.00 | | 2 994 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 642.00 | 287 379.00 | | 289 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 435.00 | | 20 518.00 | 87 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 042.00 | 100 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 042.00 | 63 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 603.00 | | 5 284.00 | 65 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 832.00 | | 15 235.00 | 21 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 800.00 | 5 985.00 | 6 634.00 | 53 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 800.00 | 5 985.00 | 6 634.00 | 53 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 224.00 | 171 224.00 | | 171 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 839.00 | 84 839.00 | | 84 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 579.00 | 199 579.00 | | 199 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
UX Autres créances clients | 734 080.00 | | | 734 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | | | 945.00 |
VB T. V. A. | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VI Groupe et associés | 101 032.00 | 101 032.00 | | 101 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 551.00 | | | 85 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 333.00 | 905 333.00 | | 905 333.00 |
VW T.V.A. | 202 101.00 | 202 101.00 | | 202 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 190.00 | 788 190.00 | | 788 190.00 |