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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 878.00 | 9 572.00 | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 627.00 | 61 487.00 | 32 139.00 | 93 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 064.00 | 62 365.00 | 78 698.00 | 141 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 490.00 | | 1 108 490.00 | 1 108 490.00 |
BZ Autres créances | 96 531.00 | | 96 531.00 | 96 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 029.00 | | 300 029.00 | 300 029.00 |
CF Disponibilités | 572 641.00 | | 572 641.00 | 572 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 160.00 | | 69 160.00 | 69 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 851.00 | | 2 146 851.00 | 2 146 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 914.00 | 62 365.00 | 2 225 549.00 | 2 287 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 684.00 | 964 043.00 | | 1 200 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 247.00 | 289 642.00 | | 320 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 823.00 | 1 265 576.00 | | 1 532 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 977.00 | 101 032.00 | | 2 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 067.00 | 171 224.00 | | 225 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 878.00 | 510 534.00 | | 424 878.00 |
EA Autres dettes | 39 804.00 | 5 400.00 | | 39 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 726.00 | 788 190.00 | | 692 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 549.00 | 2 053 766.00 | | 2 225 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 726.00 | 788 190.00 | | 692 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 063 682.00 | | 4 063 682.00 | 4 063 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 063 682.00 | | 4 063 682.00 | 4 063 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 267.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 114 897.00 | 100 458.00 | | 114 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 259.00 | 507.00 | | 15 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | 12 297.00 | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 408.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 200.00 | 12 705.00 | | 27 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 942.00 | -12 198.00 | | -11 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 968.00 | 68 111.00 | | 79 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 852.00 | 3 284 441.00 | | 4 082 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 605.00 | 2 994 799.00 | | 3 762 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 247.00 | 289 642.00 | | 320 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 911.00 | | 42 405.00 | 100 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 36 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 253.00 | 141 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 053.00 | 93 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 844.00 | | 31 835.00 | 63 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 067.00 | | 120.00 | 37 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 151.00 | 11 267.00 | 2 053.00 | 53 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 151.00 | 10 389.00 | 2 053.00 | 53 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 067.00 | 225 067.00 | | 225 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 559.00 | 62 559.00 | | 62 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 326.00 | 109 326.00 | | 109 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 490.00 | 1 108 490.00 | | 1 108 490.00 |
VB T. V. A. | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
VI Groupe et associés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 160.00 | 69 160.00 | | 69 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 167.00 | 1 311 167.00 | | 1 311 167.00 |
VW T.V.A. | 220 408.00 | 220 408.00 | | 220 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 726.00 | 692 726.00 | | 692 726.00 |